1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場しているＥＴＦに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券（ＥＴＮ）に投資を行う場合があります。
3. 各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として1カ月毎に行います。
4. ＥＴＦの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6. 株式会社ＦＯＬＩＯから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/12/28 |
| 信託期間 | 2045/12/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＲＯＢＯＰＲＯファンド） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
8.65%
（39位） |
10.04%
（170位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
16.52
（1176位） |
14.24
（1150位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.51
（360位） |
0.69
（237位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 100円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 80円 |
| 売買委託手数料 | 19円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＳＢＩ岡三ＮＡＳＤＡＱ ＡＩアクティブファンド | ＳＢＩ岡三 | - | - |
10,462
(12/20)
|
1,643 |
| 世界半導体関連フォーカスファンド | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 14.33% |
12,674
(12/20)
|
153,182 |
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 26.49% |
9,426
(12/20)
|
1,741,885 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（年２回決算型・為替ヘッジなし）（ＡＩ革命（年２・為替ヘッジなし）） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 36.89% |
13,390
(12/20)
|
7,430 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
