月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆3605億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場しているＥＴＦに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券（ＥＴＮ）に投資を行う場合があります。
3.各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として1カ月毎に行います。
4.ＥＴＦの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.株式会社ＦＯＬＩＯから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。
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ファンド概要
分類
複合商品型-国際複合商品型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型
信託期間
2045-12-19
ベンチマーク
－
評価用ベンチマーク
合成インデックス（ＲＯＢＯＰＲＯファンド）
1万口あたり費用明細
明細合計
96円
信託報酬
101円
売買委託手数料
4円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%
レーティング
１年
★★★★★
２年
-
３年
-
５年
-
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