ＲＯＢＯＰＲＯファンドの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界の取引所に上場しているＥＴＦに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.ＥＴＦの選定は、流動性やコスト等を勘案して行います。また、流動性やコスト等の条件により、上場投資証券（ＥＴＮ）に投資を行う場合があります。
3.各資産の配分にあたっては、マーケットデータ等の分析に加え、対象資産の期待収益率、リスクおよび相関等の推計値を考慮し配分比率を決定します。配分比率の見直しは、原則として1カ月毎に行います。
4.ＥＴＦの実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.株式会社ＦＯＬＩＯから投資対象資産の配分比率に関する助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2023/12/28 |
| 信託期間 | 2045-12-19 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ＲＯＢＯＰＲＯファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.55%
(106位) |
9.25%
(3位) |
20.03%
(4位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
5.40
(463位) |
13.16
(851位) |
11.22
(803位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
0.04
(86位) |
0.68
(34位) |
1.77
(11位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＲＯＢＯＰＲＯファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 101円 |
|---|---|
| 明細合計 | 93円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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