ＳＢＩ岡三ＮＡＳＤＡＱ ＡＩアクティブファンドの基本情報
月次レポート
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国のＮＡＳＤＡＱ上場株式を投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用にあたっては、ＮＡＳＤＡＱ上場株式の中から流動性や信用リスクを勘案の上、投資候補銘柄を抽出したのち、ファンダメンタルズ指標やテクニカル指標から人工知能（AI）が投資候補銘柄の予測リターン順位を推定します。
3.銘柄の選定にあたっては、予測リターン順位を基に、定量アプローチによるリスクコントロールを行い、ポートフォリオを構築します。
4.投資候補銘柄の予測リターン順位、投資銘柄および投資比率の見直しは、原則として月次で行います。
5.株式の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2024/06/28 |
| 信託期間 | 2045-06-12 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＮＡＳＤＡＱ（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.23%
(516位) |
12.56%
(184位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
24.57
(1226位) |
21.58
(1129位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.02
(412位) |
0.57
(380位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＳＢＩ岡三ＮＡＳＤＡＱ ＡＩアクティブファンド
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 52円 |
|---|---|
| 明細合計 | 43円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 3円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
口コミ・評判
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3
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さんとりあえず1口入れていますが、これから1年くらいパフォーマンスを見ないと良し悪しは判断できません。何をどれだけ組み入れているか当然のようにブラックボックスで、目論見書からも何もわかりません。AIが公開情報だけから判断するのであれば、人が判断するアクティブファンドより不利になりそうです。バックテストではいいパフォーマンスを出しているようですが、これまでGAFAMの成長を支えてきた市場・社会が変わってしまえば、今後のパフォーマンスは約束されないでしょう。
5
保有状況：保有中
保有年数：1年未満
匿名
さんみなさんどう思います？
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