組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 1996/03/27 |
信託期間 | 2031/03/19 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
7.43%
(95位) |
17.50%
(384位) |
27.75%
(445位) |
11.96%
(453位) |
13.78%
(476位) |
12.18%
(80位) |
標準偏差
|
8.30
(235位) |
8.19
(57位) |
8.47
(13位) |
10.11
(35位) |
13.41
(33位) |
14.52
(43位) |
シャープレシオ
|
0.89
(100位) |
2.13
(38位) |
3.28
(92位) |
1.19
(318位) |
1.03
(305位) |
0.84
(34位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 195円 |
---|---|
信託報酬 | 155円 |
売買委託手数料 | 39円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 1円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | SBI岡三アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
取扱純資産総額 | 1兆0854億円 |
設立 | 1964年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
日本好配当リバランスオープン | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 34.10% |
13,512
(07/02)
|
190,605 |
GS日本株・プラス(米ドルコース) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 60.42% |
12,621
(07/02)
|
4,746 |
JPX日経400アクティブ・オープン 米ドル投資型(JPXジャスト) | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 48.32% |
15,675
(07/02)
|
8,803 |
GS日本株・プラス(通貨分散コース) | G S | ★ ★ ★ ★ ★ | 62.33% |
11,080
(07/02)
|
11,260 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|