組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | 直接投資 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 1996/03/27 |
| 信託期間 | 2031/03/19 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.07%
（267位） |
1.75%
（280位） |
19.83%
（582位） |
9.10%
（518位） |
11.97%
（431位） |
10.90%
（74位） |
|
標準偏差
|
11.88
（515位） |
10.35
（491位） |
10.27
（121位） |
10.22
（34位） |
13.21
（36位） |
14.56
（64位） |
|
シャープレシオ
|
-0.11
（215位） |
0.15
（280位） |
1.92
（443位） |
0.89
（339位） |
0.91
（235位） |
0.75
（29位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 195円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 155円 |
| 売買委託手数料 | 39円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1327億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＧＳ日本株・プラス（通貨分散コース） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ ★ | 30.52% |
9,536
(11/19)
|
9,718 |
| ＧＳ日本株・プラス（米ドルコース） | Ｇ Ｓ | ★ ★ ★ | 27.80% |
10,990
(11/19)
|
4,550 |
| 日本好配当リバランスオープン | ＳＢＩ岡三 | ★ | 12.94% |
12,912
(11/19)
|
160,264 |
| ニッセイＪＰＸ日経４００アクティブファンド（ＲＯＥ革命） | ニッセイ | ★ ★ ★ ★ | 26.36% |
11,124
(11/19)
|
66,106 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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