岡三アセットマネジメント

シェール関連株オープン

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基準価額07/05
11,280
114(+1.02%)

基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 59.98%(12位)
純資産額 34億6500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.705%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、実質的に米国、カナダおよびメキシコのシェール関連企業の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 投資にあたっては、米国、カナダおよびメキシコの企業の中から、シェールガス/オイルの生産拡大により成長が期待される企業、エネルギーコストの低下により恩恵を受ける企業に着目します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、投資環境および企業の業績動向、成長性等を勘案して行います。

4. 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-国際資源関連株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型
設定年月日 2013/04/25
信託期間 2023/04/10
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIエネルギー株<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.32%
(-位)
40.48%
(-位)
59.98%
(12位)
14.73%
(346位)
6.66%
(537位)
-
(-位)
標準偏差
-
(-位)
-
(-位)
29.37
(1118位)
37.82
(953位)
32.30
(729位)
-
(-位)
シャープレシオ
-
(-位)
-
(-位)
2.04
(40位)
0.39
(722位)
0.21
(641位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

シェール関連株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 74円
信託報酬 63円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 0円
保管費用等 5円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6588億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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