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SBI岡三アセットマネジメント

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型))

基準価額
17,081
0(-)

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 12.05%(549位)
純資産額 91億2800万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.595%
実質信託報酬 年率1.595%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場(上場予定を含む)の株式等および不動産投資信託証券(J-REIT)に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。

2. 株式等への投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し、銘柄を選定します。

3. J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指して運用を行います。

4. 円建て資産について、原則として円売り米ドル買いの外国為替予約取引等を行い、米ドルへの投資効果を享受することを目指します。

5. マザーファンドにおける銘柄選択ならびに資産配分に関して、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 複合商品型-国内不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2014/11/28
信託期間 2029/11/14
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 東証REIT指数(配当込み)(米ドルヘッジ)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.09%
(678位)
-5.47%
(1557位)
12.05%
(549位)
19.40%
(4位)
14.33%
(5位)
8.72%
(11位)
標準偏差
16.31
(1175位)
16.59
(1171位)
16.68
(1115位)
15.69
(835位)
16.09
(708位)
15.29
(381位)
シャープレシオ
0.11
(836位)
-0.34
(1041位)
0.72
(932位)
1.24
(30位)
0.89
(185位)
0.57
(96位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)(インフラ・ザ・ジャパン(米ドル投資型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 140円
信託報酬 127円
売買委託手数料 10円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1030億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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