米国バイオ＆テクノロジー株オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、ＩＴ、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式（ＤＲ（預託証券）を含む）に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性、収益性、成長過程等に着目します。
3.ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行います。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.アクサ・インベストメント・マネージャーズＵＫリミテッドから、投資候補銘柄に関する投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2015/03/17 |
| 信託期間 | 2045-03-07 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-16.91%
(1354位) |
-12.02%
(1225位) |
-5.41%
(1015位) |
9.32%
(579位) |
13.63%
(567位) |
10.51%
(68位) |
| 標準偏差 |
7.03
(649位) |
16.37
(920位) |
21.27
(1090位) |
17.57
(713位) |
17.57
(562位) |
18.30
(275位) |
| シャープレシオ |
-2.47
(875位) |
-0.76
(729位) |
-0.27
(771位) |
0.53
(609位) |
0.77
(572位) |
0.57
(87位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国バイオ＆テクノロジー株オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 96円 |
|---|---|
| 明細合計 | 92円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0526億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
口コミ・評判
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5
保有状況：未回答
保有年数：未回答
匿名
さんテーマ性、リスクリターンのバランスが素晴らしいと思います。本日注文を入れました。安く約定してくれるといいなあ。
3
保有状況：未回答
保有年数：未回答
SBI証券ユーザー
さんバイオテクノロジー関連の米国株に投資しているというのは、今後を考えるといいかも。毎月少しずつ積み立ててみようかな。
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