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SBI岡三アセットマネジメント

米国バイオ&テクノロジー株オープン

お気に入りに追加 口コミ・評判 4 2件
基準価額
10,224
-47(-0.46%)

米国バイオ&テクノロジー株オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 36.67%(237位)
純資産額 135億9400万円
決算回数 四半期
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.815%
実質信託報酬 年率1.815%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として、米国の取引所に上場されているバイオテクノロジー、IT、テクノロジー、先端技術製品、サービステクノロジー等の各分野の企業の株式(DR(預託証券)を含む)に投資を行い、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 投資候補銘柄の選定にあたっては、技術や製品の革新性、将来性、企業の成長性収益性、成長過程等に着目します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、定量分析、定性分析、バリュエーション、セクター別比率、流動性等を勘案して行います。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. アクサ・インベストメント・マネージャーズUKリミテッドから、投資候補銘柄に関する投資助言を受けます。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2015/03/17
信託期間 2045/03/07
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
12.75%
(163位)
28.73%
(227位)
36.67%
(237位)
13.85%
(527位)
19.58%
(227位)
-
(-位)
標準偏差
14.20
(1156位)
12.23
(1037位)
14.51
(777位)
17.31
(628位)
16.97
(328位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.89
(697位)
2.35
(698位)
2.53
(481位)
0.80
(534位)
1.16
(193位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国バイオ&テクノロジー株オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 97円
信託報酬 93円
売買委託手数料 2円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1373億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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  • 5 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    匿名さん 2018年09月07日
    テーマ性、リスクリターンのバランスが素晴らしいと思います。本日注文を入れました。安く約定してくれるといいなあ。
    参考になった 8
  • 3 保有状況:未回答 保有年数:未回答
    SBI証券ユーザーさん 2018年03月11日
    バイオテクノロジー関連の米国株に投資しているというのは、今後を考えるといいかも。毎月少しずつ積み立ててみようかな。
    参考になった 12

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