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SBI岡三アセットマネジメント

北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星)

基準価額
12,437
63(+0.51%)

北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星)の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 32.77%(17位)
純資産額 21億2900万円
決算回数 隔月
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
実質信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、実質的に米国およびカナダの取引所および取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券(REIT)に投資を行い、高水準の配当収入の獲得を目指すとともに中長期的な値上がり益を追求します。

2. 2024年5月末現在のポートフォリオの利回りや、予想される分配原資等をもとに委託会社が設定した1万口当たりの当面の目標分配額を各期100円とし、計算期間中の基準価額の変動にかかわらず、継続的な分配を目指します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. 投資信託証券が投資するマザーファンドの運用にあたっては、リーフ アメリカ エル エル シーに、外貨建資産の運用指図(外国為替予約取引の指図を除きます)に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際不動産投信型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2018/06/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P米国REIT(配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
9.71%
(14位)
18.34%
(20位)
32.77%
(17位)
13.32%
(42位)
10.88%
(96位)
-
(-位)
標準偏差
10.21
(1050位)
10.22
(991位)
9.87
(941位)
16.38
(856位)
21.32
(852位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.93
(122位)
1.78
(50位)
3.31
(9位)
0.81
(317位)
0.51
(495位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

北米リート・セレクトファンドBコース(定額目標分配型/為替ヘッジなし)(ほくと星)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 99円
信託報酬 92円
売買委託手数料 3円
有価証券取引税 0円
保管費用等 4円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆1030億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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