1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/10/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ中国債券＜ドルＨ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.98%
（1084位） |
-0.11%
（625位） |
-1.13%
（1021位） |
-4.63%
（850位） |
-0.42%
（704位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
5.60
（341位） |
4.89
（250位） |
3.65
（109位） |
4.96
（48位） |
4.84
（22位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
-0.39
（-位） |
-0.06
（-位） |
-0.34
（-位） |
-0.94
（-位） |
-0.09
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 55円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1030億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民元ソブリンオープン（夢元） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ | 6.75% |
14,383
(12/20)
|
8,651 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | 4.48% |
10,940
(12/20)
|
1,717 |
| ウエスタン・グローバル債券ファンド（ＳＭＡ専用） | フランクリン | - | 6.27% |
14,562
(12/20)
|
12 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ メディカルデバイス | 大 和 | - | 18.25% |
18,979
(12/20)
|
146 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,532円
+611円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,426円
+59円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,240円
+375円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
70,695円
+1,591円
|
|
5
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
39,605円
+768円
|
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