1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2018/10/12 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ中国債券＜ドルＨ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.91%
（285位） |
0.89%
（650位） |
1.29%
（927位） |
-3.40%
（787位） |
0.21%
（707位） |
-
（-位） |
|
標準偏差
|
2.55
（289位） |
2.71
（99位） |
3.25
（53位） |
4.78
（47位） |
4.67
（21位） |
-
（-位） |
|
シャープレシオ
|
0.70
（-位） |
0.29
（-位） |
0.39
（-位） |
-0.71
（-位） |
0.05
（-位） |
-
（-位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 59円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 57円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1129億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国人民元ソブリンオープン（夢元） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ ★ ★ ★ | 6.29% |
13,062
(09/13)
|
8,343 |
| ＵＢＳ中国Ａ株ファンド（年４回決算型）（桃源郷・年４） | ＵＢＳ | ★ ★ ★ | -8.84% |
8,630
(09/13)
|
1,722 |
| ウエスタン・グローバル債券ファンド（ＳＭＡ専用） | フランクリン | - | 6.67% |
13,795
(09/13)
|
15 |
| ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ メディカルデバイス | 大 和 | - | 8.77% |
17,931
(09/13)
|
141 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,576円
-49円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,011円
+21円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,849円
+16円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,793円
-9円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,145円
-197円
|
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