レーティング
-
純資産額
197億3800万円
決算回数
四半期
信託報酬
年率0.913%
信託財産留保額
0.25％
リターン（1年）
- -
直近分配金
40円
販売手数料 （上限・税込）
3.30%
実質信託報酬
年率0.913%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 投資信託証券への投資を通じて、世界の高配当株戦略の投資成果を反映したクロッキー・オール・カントリー高配当株指数（円ベース）のリターンを享受することを目指します。
2. 「クロッキー・オール・カントリー高配当株指数」とは、ドイツ銀行グループが独自に開発した株式分析手法である「クロッキーモデル」に基づき、全世界の株式から、高配当かつ割安と判断される株式を選定する戦略のリターンを反映する指数です。
3. Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundの組入比率は、高位を保つことを基本とします。
4. Collis Trust-CROCI AC Dividend Equity Fundにおいて、クロッキー・オール・カントリー高配当株指数（円ベース）のリターンを享受するためにドイツ銀行を取引相手とする担保付スワップ取引を行います。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0735億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| オール・カントリー好配当リバランスオープン（年４回決算型） |
9,812円 67円 |
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