ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））
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基準価額
20,417
円
-147
(-0.71%)
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/14）
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10円
（01/15）
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10円
（01/16）
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（01/14）
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| 2月 |
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（02/14）
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（02/15）
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| 3月 |
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（03/14）
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（03/14）
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| 4月 |
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（04/15）
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| 5月 |
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（05/14）
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（05/14）
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| 6月 |
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（06/14）
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10円
（06/14）
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10円
（06/14）
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10円
（06/14）
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| 7月 |
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（07/14）
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| 8月 |
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（08/14）
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（08/15）
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（08/16）
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| 9月 |
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（09/17）
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| 10月 |
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| 11月 |
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（11/14）
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| 12月 |
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（12/14）
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10円
（12/14）
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| 年間累計 | 110円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル） |
20,417円 147円 |
| キャピタル日本株式ファンド（Ｆ） |
25,118円 273円 |
| ダイワＦラップ・ヘッジファンドセレクト |
9,970円 10円 |
| 野村インド債券ファンド（年２回決算型） |
16,267円 23円 |
| 野村未来トレンド発見ファンド Ｂ（為替ヘッジなし） |
31,733円 109円 |
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