ＳＢＩ岡三アセットマネジメント
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））
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基準価額
15,000
円
+89
(+0.6%)
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））の基本情報
月次レポート
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、主として、わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含む）の株式等および不動産投資信託証券（Ｊ－ＲＥＩＴ）に投資を行い、安定した収益の確保と投資信託財産の着実な成長を目指して運用を行います。
2.株式等への投資にあたっては、インフラ関連企業に着目し、業績動向、財務状況、配当利回り等を勘案し、銘柄を選定します。
3.Ｊ－ＲＥＩＴへの投資にあたっては、個別銘柄の調査・分析に基づいて、相対的に高水準の配当金の確保を図りつつ、長期的な値上がり益の確保を目指して運用を行います。
4.円建て資産について、原則として円売り豪ドル買いの外国為替予約取引等を行い、豪ドルへの投資効果を享受することを目指します。
5.マザーファンドにおける銘柄選択ならびに資産配分に関して、りそなアセットマネジメント株式会社の投資助言を受けます。
ファンド概要
| 受託機関 | りそな銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2014/11/28 |
| 信託期間 | 2029-11-14 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）（豪ドルヘッジ） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-4.09%
(179位) |
-6.37%
(377位) |
-1.93%
(361位) |
13.32%
(15位) |
13.69%
(2位) |
5.11%
(39位) |
| 標準偏差 |
10.93
(254位) |
9.43
(137位) |
13.50
(259位) |
15.52
(118位) |
19.04
(125位) |
18.23
(142位) |
| シャープレシオ |
-0.40
(144位) |
-0.70
(291位) |
-0.16
(277位) |
0.86
(11位) |
0.72
(3位) |
0.28
(56位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
インフラ関連好配当資産ファンド（毎月決算型）（豪ドル投資型）（インフラ・ザ・ジャパン（豪ドル投資型））
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 141円 |
|---|---|
| 明細合計 | 128円 |
| 売買委託手数料 | 12円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆0821億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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