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SBI岡三アセットマネジメント

米国インフレ連動国債ファンド

基準価額
11,652
109(+0.94%)

米国インフレ連動国債ファンドの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 11.19%(550位)
純資産額 4600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.4675%
実質信託報酬 年率0.4675%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、米国が発行する米ドル建インフレ連動国債に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざします。

2. 運用にあたっては、残存期間が約5年から約10年までの米国インフレ連動国債を、各期間が概ね等金額となるように投資し、信託期間を通じてポートフォリオ全体の平均残存期間が概ね一定となるよう、銘柄入換等の調整を行います。

3. 債券の実質組入比率は高位を保つことを基本とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際債券型-北米債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2023/04/28
信託期間 2045/04/21
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク Bloomberg米国インフレ連動国債<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.40%
(483位)
2.35%
(379位)
11.19%
(550位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
11.73
(687位)
11.81
(743位)
9.09
(582位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.10
(-位)
0.19
(-位)
1.22
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国インフレ連動国債ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 15円
信託報酬 13円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0999億円
設立 1964年10月

口コミ・評判

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