米国厳選優良株ファンド（実績報酬型）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、米国の上場株式に投資し、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用にあたっては、フリーキャッシュフローの成長性等に着目し、持続的で安定的かつ高い収益成長が期待できる銘柄に投資を行います。
3.ポートフォリオ構築にあたっては、市況動向、株価バリュエーションおよび流動性等を考慮します。
4.株式市場の見通しに基づいて、株式の実質投資割合を大幅に引き下げる場合があります。このために株価指数先物の売建取引を行う場合や、円建てまたは米ドル建て短期金融商品・現預金等に投資を行う場合があります。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いませんが、大幅な米ドル安円高が予想される場合等には、為替ヘッジを行う場合があります。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2023/07/28 |
| 信託期間 | 2045-07-26 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-7.66%
(1410位) |
2.96%
(996位) |
2.09%
(1190位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
15.14
(859位) |
16.89
(943位) |
14.58
(753位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.53
(-位) |
0.16
(-位) |
0.13
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国厳選優良株ファンド（実績報酬型）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 300円 |
|---|---|
| 明細合計 | 205円 |
| 売買委託手数料 | 11円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 84円 |
| 売買高比率 | 0.05% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1300億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
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