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SBI岡三アセットマネジメント

日本株アクティブファンド(実績報酬型)

基準価額05/02
12,946
23(+0.18%)

日本株アクティブファンド(実績報酬型)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 4600万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率0.143%
実質信託報酬 年率0.143%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式を実質的な主要投資対象とし、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. ボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチを併用して、様々な投資環境の変化に対し柔軟かつ機動的な運用を行うことを目指します。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、業績動向、財務内容、バリュエーション、業種別比率等を勘案して行います。

4. 株式市場の見通しに基づいて、株式の実質投資割合を大幅に引き下げる場合があります。このために株価指数先物の売建取引を行う場合や、日本国債に投資を行う場合があります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/04/28
信託期間 2045/04/17
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
22.00%
(110位)
18.66%
(541位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
5.02
(232位)
14.54
(314位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
4.39
(-位)
1.28
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

日本株アクティブファンド(実績報酬型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 257円
信託報酬 206円
売買委託手数料 50円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.04%

運用会社概要

運用会社 SBI岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 1兆0262億円
設立 1964年10月

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