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岡三アセットマネジメント minkabu 月次レポート

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)

基準価額(2020/08/13)
お気に入り
11,902
70円(+0.59%)
  • レーティング
  • リターン(1年)
    -5.77%(856位)
  • 純資産額
    26億2000万円

アジア・オセアニア好配当成長株オープン(1年決算型)のTOP

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
スパークス・アジア中東株式ファンド(隔月分配型) スパークス ★ ★ -4.13% 8,686
(08/13)
1,902
アジア好配当株投信 野 村 ★ ★ ★ -5.19% 10,359
(08/13)
18,490
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(08/13)
3,851
ラッセル・インベストメント・アジア増配継続株100 B(為替ヘッジなし) ラッセル ★ ★ -6.01% 9,258
(08/13)
1,642

運用方針

1. 投資信託証券への投資を通じて、アジア(日本を除く)・オセアニア地域の株式を主要投資対象とし、安定的な収益の確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。

2. 「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」およびわが国の公社債および短期金融商品を主要投資対象とする「日本マネー・マザーファンド」に投資を行います。

3. 主としてアジア(日本を除く)・オセアニア地域の好配当の株式に投資することにより、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資し、中長期的な値上がり益の獲得を目指します。

4. MSCIオール・カントリー・アジア・パシフィック指数(除く日本)の採用国および地域の株式を投資対象とし、定量分析によるスクリーニングと企業訪問による定性分析を加えて、配当利回りに着目した銘柄選択を行います。

5. 実質組入れ外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

運用会社概要

運用会社 岡三アセットマネジメント
会社概要 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供
取扱純資産総額 6100億円
設立 1964年10月

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 値上がり益追求型 リターン(1年) -5.77%(856位)
設定年月日 2013/09/25 信託期間 無期限
決算回数 年1回 販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.155% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 138円
信託報酬 137円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.01%

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