単位型
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401(八重重ね)
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基準価額
レーティング
-
純資産額
288億5500万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率0.352%
信託財産留保額
0.30%
リターン(1年)
-3.32%
直近分配金
30円
販売手数料 (上限・税込)
1.10%
実質信託報酬
年率0.352%
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. 野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. 野村グローバル・ファイナンス社債の組入比率は、高位とすることを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
3. 野村グローバル・ファイナンス社債において、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われます。なお、固定クーポンは毎期一定水準支払われ、実績連動収益は野村ホールディングス社債の満期時に元本および固定クポーンとともに支払われます。
4. 実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなります。
5. フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の実質的な投資対象は、グローバルの株式先物、債券先物および対米ドルの為替取引です。
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1372億円 |
設立 | 1970年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
---|---|
野村HD社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略2401 |
9,654円 1円 |
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