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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. 野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2. 野村グローバル・ファイナンス社債の組入比率は、高位とすることを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
3. 野村グローバル・ファイナンス社債において、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われます。なお、固定クーポンは毎期一定水準支払われ、実績連動収益は野村ホールディングス社債の満期時に元本および固定クポーンとともに支払われます。
4. 実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなります。
5. フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の実質的な投資対象は、グローバルの株式先物、債券先物および対米ドルの為替取引です。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2024/01/29 |
信託期間 | 2032/01/29 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TIBOR円12M |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン
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-1.02%
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-1.53%
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-
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-
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-
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-
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標準偏差
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-
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-
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-
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-
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シャープレシオ
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-
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-
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1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | - |
---|---|
信託報酬 | - |
売買委託手数料 | - |
有価証券取引税 | - |
保管費用等 | - |
売買高比率 | - |
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1566億円 |
設立 | 1970年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) | インベスコ | ★ ★ ★ | 38.88% |
9,540
(11/21)
|
1,678,609 |
野村ACI先進医療インパクト投資Dコース為替ヘッジなし予想分配金提示型 | 野 村 | ★ ★ | 26.36% |
10,217
(11/21)
|
40,649 |
ティー・ロウ・プライス世界厳選成長株式ファンドAコース(資産成長型・為替ヘッジあり) | Tロウプライス | ★ ★ ★ | 26.23% |
16,555
(11/21)
|
77,281 |
グローバルDX関連株式ファンド(資産成長型)(The DX) | 三井住友DS | ★ ★ ★ | 35.98% |
15,255
(11/21)
|
39,075 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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