単位型
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401(八重重ね)
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基準価額
野村ホールディングス社債/システマティック・グローバル・マクロ戦略ファンド2401(八重重ね)の基本情報
レーティング | - |
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リターン(1年) | -5.62% |
純資産額 | 305億300万円 |
決算回数 | 年1回 |
販売手数料(上限・税込) | 1.10% |
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信託報酬 | 年率0.352% |
実質信託報酬 | 年率0.352% |
信託財産留保額 | 0.30% |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.野村グローバル・ファイナンス株式会社が発行する円建債券に投資し、設定日から約8年後のファンドの償還価額について、元本確保を目指します。
2.野村グローバル・ファイナンス社債の組入比率は、高位とすることを基本とします。また、満期まで保有することを前提とし、原則として銘柄入替は行いません。
3.野村グローバル・ファイナンス社債において、固定クーポンと参照指数の累積収益率により決定される収益が支払われます。なお、固定クーポンは毎期一定水準支払われ、実績連動収益は野村ホールディングス社債の満期時に元本および固定クポーンとともに支払われます。
4.実績連動収益は、フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の累積収益率に基づき決定され、累積収益率がマイナスの場合は、実績連動収益はゼロとなります。
5.フィデリティ・システマティック・グローバル・マクロ戦略指数の実質的な投資対象は、グローバルの株式先物、債券先物および対米ドルの為替取引です。
ファンド概要
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
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分類 | 単位型投信型-(単位型)国際債券型 |
投資形態 | 直接投資 |
リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型+ |
設定年月日 | 2024/01/29 |
信託期間 | 2032-01-29 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | TIBOR円12M |
リターンとリスク
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
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リターン |
-2.43%
|
-3.78%
|
-5.62%
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-
|
-
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-
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標準偏差 |
-
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-
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1.73
|
-
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-
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シャープレシオ |
-
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-
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-3.38
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-
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-
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-
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ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
1年 | - |
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2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
1万口あたり費用明細
信託報酬 | 0円 |
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明細合計 | 0円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 0円 |
売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1398億円 |
設立 | 1970年12月 |
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ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
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