ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ－Ｐｌｕｓ）
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
20億5100万円
決算回数
年1回
信託報酬
年率1.98%
信託財産留保額
0.50％
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、インドシナ地域の株式およびＡＳＥＡＮ地域の債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 株式と債券の構成比率については、基本的に、インドシナ地域の株式を60％程度、ＡＳＥＡＮ地域の債券は40％程度とします。
3. インドシナ地域の株式への投資は、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている銘柄に投資します。ただし、ベトナム関連企業であれば、他の市場に上場している銘柄にも投資を行います。
4. ＡＳＥＡＮ地域の債券への投資は、主として各国の現地通貨建ておよび米ドル、ユーロなど外貨建ての国債、地方債、国営企業債、社債等に投資します。
5. マザーファンドの運用に指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジア リミテッドに委託します。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1372億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド |
17,697円 135円 |
| キャピタル世界配当成長ファンドＦ（限定為替ヘッジ） |
12,375円 6円 |
| シュローダーＢＩＣｓ株式ファンド |
8,344円 43円 |
| パインブリッジ日本住宅金融支援機構債ファンド |
8,942円 8円 |
| ＵＢＳグローバルＣＢオープン（毎月決算型・ヘッジなし） |
11,021円 4円 |
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