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T&Dアセットマネジメント

ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus)

基準価額
17,011
178(+1.06%)

ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 7.21%(889位)
純資産額 24億2300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.98%
実質信託報酬 年率1.98%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、インドシナ地域の株式およびASEAN地域の債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 株式と債券の構成比率については、基本的に、インドシナ地域の株式を60%程度、ASEAN地域の債券は40%程度とします。

3. インドシナ地域の株式への投資は、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている銘柄に投資します。ただし、ベトナム関連企業であれば、他の市場に上場している銘柄にも投資を行います。

4. ASEAN地域の債券への投資は、主として各国の現地通貨建ておよび米ドル、ユーロなど外貨建ての国債、地方債、国営企業債、社債等に投資します。

5. マザーファンドの運用に指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジア リミテッドに委託します。

6. 原則として為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2007/08/28
信託期間 2027/08/30
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(ベトナム・ASEAN・バランスファンド)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-1.45%
(1381位)
-3.88%
(1532位)
7.21%
(889位)
6.54%
(515位)
11.21%
(78位)
6.92%
(56位)
標準偏差
6.24
(776位)
8.78
(877位)
9.63
(894位)
12.36
(777位)
14.69
(653位)
12.95
(351位)
シャープレシオ
-0.27
(1026位)
-0.46
(1101位)
0.74
(931位)
0.53
(556位)
0.76
(284位)
0.54
(124位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

ベトナム・ASEAN・バランスファンド(V-Plus)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 437円
信託報酬 332円
売買委託手数料 6円
有価証券取引税 2円
保管費用等 97円
売買高比率 0.03%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1566億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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