Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ－Ｐｌｕｓ）
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基準価額
15,730
円
+54
(+0.34%)
ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ－Ｐｌｕｓ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、インドシナ地域の株式およびＡＳＥＡＮ地域の債券に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.株式と債券の構成比率については、基本的に、インドシナ地域の株式を60％程度、ＡＳＥＡＮ地域の債券は40％程度とします。
3.インドシナ地域の株式への投資は、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている銘柄に投資します。ただし、ベトナム関連企業であれば、他の市場に上場している銘柄にも投資を行います。
4.ＡＳＥＡＮ地域の債券への投資は、主として各国の現地通貨建ておよび米ドル、ユーロなど外貨建ての国債、地方債、国営企業債、社債等に投資します。
5.マザーファンドの運用に指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジア リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/08/28 |
| 信託期間 | 2027-08-30 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-3.74%
(1128位) |
-4.80%
(1100位) |
-8.50%
(1117位) |
2.33%
(650位) |
12.10%
(86位) |
6.51%
(17位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
19.60
(875位) |
15.19
(845位) |
14.13
(718位) |
13.26
(635位) |
13.49
(319位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
-0.27
(514位) |
-0.58
(793位) |
0.16
(637位) |
0.91
(360位) |
0.48
(110位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド（Ｖ－Ｐｌｕｓ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 437円 |
|---|---|
| 明細合計 | 332円 |
| 売買委託手数料 | 6円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 97円 |
| 売買高比率 | 0.03% |
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1356億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ベトナム・ＡＳＥＡＮ・バランスファンド | 15,730円 | 54円 |
| グローバルＡＩファンド（為替ヘッジあり予想分配金提示型） | 9,320円 | 118円 |
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