エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）への投資を通じて、米ドル建てのエマージング債券を実質的な主要投資対象とし、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2.「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスＪＰＹ」および「Ｔ＆Ｄマネープールマザーファンド」を主要投資対象とし、通常の状況においては「エマージング・マーケット・デット・ファンド・クラスＪＰＹ」への投資比率は、概ね90％以上を目処とします。
3.国債などのソブリン債、政府機関債などの準ソブリン債を主な投資対象とし、エマージング社債への投資については投資信託財産の30％程度の範囲内とします。
4.米ドル建て資産については、原則として対円で為替ヘッジを行います。
5.エマージング債券の運用は、キャピタル・インターナショナル・インクが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2009/11/17 |
| 信託期間 | 2027-11-10 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｈ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-1.15%
(357位) |
-2.40%
(423位) |
-0.75%
(364位) |
-1.70%
(783位) |
-1.68%
(749位) |
-1.59%
(537位) |
| 標準偏差 |
3.40
(291位) |
3.63
(246位) |
3.81
(208位) |
9.03
(475位) |
9.26
(531位) |
8.91
(278位) |
| シャープレシオ |
-0.48
(257位) |
-0.76
(593位) |
-0.27
(379位) |
-0.20
(579位) |
-0.19
(566位) |
-0.18
(525位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 25円 |
|---|---|
| 明細合計 | 25円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1354億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| エマージング債券投信（円）毎月分配型 | 4,902円 | 24円 |
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