Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

エマージング債券投信（円コース）毎月分配型

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基準価額

03/12

4,986 円

-6 (-0.12%)

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エマージング債券投信（円コース）毎月分配型の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆Ｄアセットエマージング債券投信（円コース）毎月分配型	4,986円 (03/12) 6円	0.968％	5億6100万円	1社

エマージング債券投信（円コース）毎月分配型と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際債券型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
三菱ＵＦＪＡＭエマージング・ソブリン・オープン（資産成長型）為替ヘッジあり（エマヘッジＮ）	10,448円 (03/12) 5円	1.6082％	22億500万円	22社
野　村野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）	5,229円 (03/12) 5円	1.694％	48億1100万円	43社
Ｇ　ＳＧＳエマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）	4,628円 (03/12) 0円	1.023％	31億7400万円	4社
野　村野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型	12,322円 (03/12) 8円	1.881％	3億7600万円	1社