Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
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基準価額
4,987
円
+8
(+0.16%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（円コース）毎月分配型
|
4,987
(06/26)
8円
|
0.968％ | 5億3600万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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野 村
野村新興国債券投信Ａコース（毎月分配型）
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5,227
(06/26)
4円
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1.694％ | 46億5900万円 | |
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Ｇ Ｓ
ＧＳエマージング通貨債券ファンド（米ドル売り円買い）
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4,715
(06/26)
0円
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1.023％ | 32億3900万円 | |
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野 村
野村ＰＩＭＣＯ新興国インフラ関連債券投信（円コース）年２回決算型
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12,284
(06/26)
15円
|
1.881％ | 3億7400万円 | |
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三菱ＵＦＪＡＭ
ＰＩＭＣＯニューワールド円インカムファンド（年２回分配型）
|
9,791
(06/26)
21円
|
1.694％ | 2400万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング債券投信（円）毎月分配型 |
4,987円 8円 |
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