Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
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基準価額
6,394
円
+41
(+0.65%)
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基本情報
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（カナダドルコース）毎月分配型
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6,394
(07/16)
41円
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0.968％ | 7000万円 |
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運用スタイル：
国際債券型
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
実質信託報酬 | 純資産額 | 販売会社 |
|---|---|---|---|---|
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大 和
ダイワ・ノーロード新興国債券ファンド
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15,479
(07/16)
118円
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0.693％ | 8200万円 | |
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ＳＢＩ岡三
新興国国債オープン（１年決算型）（アトラス（１年決算型））
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12,812
(07/16)
95円
|
1.43％ | 5400万円 | |
|
Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（カナダドルコース）年２回決算型
|
16,908
(07/16)
108円
|
0.968％ | 300万円 | |
|
Ｔ＆Ｄアセット
エマージング債券投信（米ドルコース）年２回決算型
|
17,150
(07/16)
154円
|
0.968％ | 3億8700万円 |
※実質信託報酬は税込です。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| エマージング債券投信（カナダドル）毎月分配型 |
6,394円 41円 |
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