1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてＪＰモルガン社のＧＢＩ－ＥＭブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国が発行する現地通貨建ての国債または政府機関が発行する債券、およびそれと同等の価値が得られるクレジット・リンク・ノート等に投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を目指して運用を行います。
2. 投資にあたっては、ＪＰモルガン社のＧＢＩ－ＥＭブロード・ディバーシファイド指数を構成する新興国の中から、利回り水準や流動性等を考慮して選定した新興国の国債等に、ポートフォリオの70％程度を投資します。
3. ポートフォリオの30％程度を、ＧＤＰ、経常収支、外貨準備高等から総合的に判断して、ファンダメンタルズが良好であり、あるいはファンダメンタルズの改善が見込めることなどから、通貨価値の上昇が見込まれる新興国の国債等に投資します。
4. １ヵ国の新興国の国債等への投資上限は投資信託財産の純資産総額の15％程度とします。
5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2007/08/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＥＭＢＩ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
2.34%
（183位） |
1.64%
（600位） |
10.60%
（599位） |
11.10%
（154位） |
6.47%
（277位） |
3.14%
（222位） |
|
標準偏差
|
6.02
（361位） |
6.71
（305位） |
6.60
（230位） |
7.21
（174位） |
9.05
（361位） |
10.07
（361位） |
|
シャープレシオ
|
0.35
（-位） |
0.22
（-位） |
1.59
（-位） |
1.54
（-位） |
0.72
（-位） |
0.31
（239位） |
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 178円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 168円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | ＳＢＩ岡三アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 岡三証券グループが掲げる経営哲学「お客さま大事」のもと、顧客に満足いただける資産運用サービスを提供 |
| 取扱純資産総額 | 1兆1327億円 |
| 設立 | 1964年10月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 新興国国債オープン（毎月決算型）（アトラス（毎月決算型）） | ＳＢＩ岡三 | ★ ★ | 10.65% |
3,913
(11/21)
|
3,529 |
| エマージング債券投信（メキシコペソコース）年２回決算型 | Ｔ＆Ｄアセット | - | 11.11% |
26,250
(11/21)
|
453 |
| 日本Ｊリートオープン（１年決算型） | ＳＢＩ岡三 | ★ | -3.90% |
16,358
(11/21)
|
824 |
| 野村・第６回公社債投資信託 | 野 村 | - | 0.09% |
10,006
(11/21)
|
27,226 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,133円
+222円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
0円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,011円
+157円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,283円
+536円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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