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T&Dアセットマネジメント

T&Dベトナム株式ファンド(V-Star)

基準価額
23,602
264(+1.13%)

T&Dベトナム株式ファンド(V-Star)の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) 31.56%(542位)
純資産額 8億4300万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.628%
実質信託報酬 年率1.628%
信託財産留保額 0.50%

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている株式等に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. ベトナム以外の証券取引所に上場・登録されているベトナム関連企業(事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業)の発行する株式等に実質的に投資する場合があります。

3. 株式の銘柄選択にあたっては、中長期的な観点から潜在的な成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。

5. マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジアリミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-アジアオセアニア株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2020/02/06
信託期間 2025/08/28
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCIベトナム<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
7.23%
(734位)
17.71%
(723位)
31.56%
(542位)
17.06%
(362位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
12.28
(1146位)
11.71
(967位)
17.47
(955位)
17.82
(654位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.58
(921位)
1.51
(913位)
1.81
(766位)
0.96
(451位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

T&Dベトナム株式ファンド(V-Star)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★ ★
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 426円
信託報酬 282円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 3円
保管費用等 128円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1617億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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