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みんかぶプレミアムとは1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、主としてベトナムの証券取引所に上場・登録等されている株式等に投資し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
2. ベトナム以外の証券取引所に上場・登録されているベトナム関連企業(事業展開や投資活動がベトナムを中心に行われている企業)の発行する株式等に実質的に投資する場合があります。
3. 株式の銘柄選択にあたっては、中長期的な観点から潜在的な成長が期待できる企業の発行する株式および相対的に割安な株式に投資します。
4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
5. マザーファンドの運用の指図に関する権限の一部を日興アセットマネジメント アジアリミテッドに委託します。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際株式型-アジアオセアニア株式型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2020/02/06 |
信託期間 | 2025/08/28 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | MSCIベトナム<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
-0.27%
(1437位) |
0.15%
(1445位) |
20.54%
(1258位) |
7.97%
(751位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
標準偏差
|
1.05
(17位) |
10.89
(403位) |
12.91
(565位) |
17.17
(607位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
シャープレシオ
|
-0.47
(1379位) |
0.00
(1267位) |
1.58
(1139位) |
0.46
(706位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | - |
明細合計 | 528円 |
---|---|
信託報酬 | 342円 |
売買委託手数料 | 13円 |
有価証券取引税 | 4円 |
保管費用等 | 169円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1566億円 |
設立 | 1970年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
ベトナム・ロータス・ファンド(ロータス) | ファイブスター | ★ ★ ★ ★ | 28.66% |
21,019
(11/20)
|
17,496 |
ベトナム株ファンド | 大 和 | ★ ★ ★ ★ | 28.13% |
13,792
(11/21)
|
11,005 |
DIAMベトナム株式ファンド(ベトナムでフォー) | AM-One | ★ ★ ★ ★ ★ | 30.44% |
21,128
(11/21)
|
10,627 |
ベトナム成長株インカムファンド | CAM | ★ ★ ★ ★ | 27.36% |
17,426
(11/20)
|
24,643 |
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みんかぶプレミアムとはファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,133円
+222円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,536円
0円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,011円
+157円
|
4
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
38,283円
+536円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
65,602円
+1,353円
|
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