Ｔ＆Ｄアセットマネジメント

Ｔ＆Ｄベトナム株式ファンド（Ｖ－Ｓｔａｒ）

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基準価額

04/09

16,848 円

-1,453 (-7.94%)

Ｔ＆Ｄベトナム株式ファンド（Ｖ－Ｓｔａｒ）の類似銘柄

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
Ｔ＆ＤアセットＴ＆Ｄベトナム株式ファンド（Ｖ－Ｓｔａｒ）	16,848円 (04/09) 1,453円	1.628％	5億2900万円	4社

Ｔ＆Ｄベトナム株式ファンド（Ｖ－Ｓｔａｒ）と類似の公募投資信託です。
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運用スタイル：国際株式型

ファンド名	基準価額 (前日比)	実質信託報酬	純資産額	販売会社
明治安田東洋ベトナム株式オープン	9,115円 (04/09) 564円	1.188％	46億6300万円	1社
ＣＡＭアセアンＣＡＭ－ＶＩＰファンド	11,431円 (04/09) 587円	1.826％	4億5200万円	9社
ＳＢＩ岡三高成長ＡＳＥＡＮ小型株式ファンド	8,334円 (04/09) 269円	1.166％	38億5700万円	4社
アムンディアムンディ・インドネシア・ファンド（ガルーダ）	7,000円 (04/09) 678円	1.782％	6億3400万円	6社

※実質信託報酬は税込です。

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ファンド名	基準価額	前日比
ＧＢＣＡファンド（ＳＭＡ専用）	10,108円	26円
ラッセル・インベストメント・グローバル・バランス安定成長型	19,662円	328円
グローバル全生物ゲノム株式ファンド（年２回決算型）	3,629円	214円
ブラックロックＬｉｆｅＰａｔｈファンド２０５５	15,133円	326円
ダイワつみたてインデックスバランス３０	11,987円	181円

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