米国株式・研究開発リバランスファンド（ＴＨＥ Ｒ＆Ｄ）の基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、Ｓ＆Ｐ５００指数の構成銘柄のうち、大多数の企業が研究開発への支出額を公表している産業グループに属する銘柄を主要投資対象とし、U.S.Innovation Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築し
2.、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。
3.企業が支出する「研究開発費」に着目し、Ｓ＆Ｐ５００指数の構成銘柄の中から成長期待のある銘柄に投資します。
4.世界産業分類基準（ＧＩＣＳ）のうち、研究開発を重視する9つの産業グループに限定して投資します。
5.同じ産業グループにおいて企業価値に対するＲ＆Ｄへの支出額の割合が大きく、相対的に割安で潜在成長力が高いと判断される銘柄のウェイトを高めとし、四半期毎にリバランスを行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際株式型-北米株式型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | － |
| 設定年月日 | 2024/11/29 |
| 信託期間 | 2044-11-29 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ５００（税引後配当込み）＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-6.89%
(1375位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| 標準偏差 |
14.91
(835位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
| シャープレシオ |
-0.48
(1107位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
-
(-位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国株式・研究開発リバランスファンド（ＴＨＥ Ｒ＆Ｄ）
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 0円 |
|---|---|
| 明細合計 | 0円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.00% |
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1466億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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|---|---|---|
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