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T&Dアセットマネジメント

米国株式・研究開発リバランスファンド(THE R&D)

基準価額
9,850
162(+1.67%)

米国株式・研究開発リバランスファンド(THE R&D)の基本情報

レーティング -
リターン(1年) -(-位)
純資産額 20億1900万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.573%
実質信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、S&P500指数の構成銘柄のうち、大多数の企業が研究開発への支出額を公表している産業グループに属する銘柄を主要投資対象とし、U.S.Innovation Indexの動きを概ね捉える投資成果を目指してポートフォリオを構築し、信託財産の成長を図ることを目的として運用を行います。

2. 企業が支出する「研究開発費」に着目し、S&P500指数の構成銘柄の中から成長期待のある銘柄に投資します。

3. 世界産業分類基準(GICS)のうち、研究開発を重視する9つの産業グループに限定して投資します。

4. 同じ産業グループにおいて企業価値に対するR&Dへの支出額の割合が大きく、相対的に割安で潜在成長力が高いと判断される銘柄のウェイトを高めとし、四半期毎にリバランスを行います。

5. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際株式型-北米株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類
設定年月日 2024/11/29
信託期間 2044/11/29
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク S&P500(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
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(-位)
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標準偏差
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シャープレシオ
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(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

米国株式・研究開発リバランスファンド(THE R&D)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 -
信託報酬 -
売買委託手数料 -
有価証券取引税 -
保管費用等 -
売買高比率 -

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1565億円
設立 1970年12月

口コミ・評判

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