1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンド投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券への分散投資を行い、長期的な信託財産の成長を目指します。
2. 基本ポートフォリオは、国内株式44%、国内債券23%、外国株式17%、外国債券14%および現預金等2%の比率とします。また、基本ポートフォリオの資産構成比を基準(中心値)とし、市場見通しに従い一定の範囲内でアセットアロケーションを変更することがあります。
3. 各マザーファンドのベンチマークである、東証株価指数(TOPIX)、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAIインデックス(除く日本、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を、基本ポートフォリオで組み合わせた合成指数をベンチマークとします。
4. 実質組入れ外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向等により為替ヘッジを行う場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(収益重視)型 |
設定年月日 | 2000/02/16 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | 合成インデックス(T&D・赤のライフキャンバス) |
評価用ベンチマーク | 合成インデックス(T&D・赤のライフキャンバス) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
3.54%
(553位) |
13.40%
(194位) |
21.83%
(220位) |
8.00%
(400位) |
10.14%
(217位) |
7.36%
(84位) |
標準偏差
|
5.86
(759位) |
6.77
(767位) |
8.51
(621位) |
8.61
(464位) |
8.78
(313位) |
9.41
(185位) |
シャープレシオ
|
0.59
(450位) |
1.98
(360位) |
2.57
(187位) |
0.93
(285位) |
1.16
(91位) |
0.78
(36位) |
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 169円 |
---|---|
信託報酬 | 143円 |
売買委託手数料 | 15円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 11円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | T&Dアセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | T&D保険グループの資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 1617億円 |
設立 | 1970年12月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
青のライフキャンバス・ファンド(標準型) | T&Dアセット | ★ ★ ★ | 15.70% |
12,159
(07/02)
|
2,011 |
楽天・米国レバレッジバランス・ファンド(USA360) | 楽 天 | ★ ★ ★ | 16.37% |
15,884
(07/02)
|
19,690 |
auスマート・プライム(高成長) | auアセット | ★ ★ ★ | 25.01% |
17,864
(07/02)
|
12,478 |
テトラ・エクイティ | 三井住友DS | ★ | 4.40% |
9,239
(07/02)
|
24,917 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|