Ｔ＆Ｄアセットマネジメント
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース
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基準価額
839
円
-
(-)
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コースの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.外国投資信託（円建）を通じて、実質的に米国リート上場投資信託（ＥＴＦ）と米国リート・オプション取引の投資成果を享受し、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。
2.米国の不動産セクターの株式で構成される指数と同等の投資成果をあげることを目指す米国籍の上場投資信託（ＥＴＦ）を実質的な主要投資対象とし、米国のリート市場全体（ＥＴＦ等）および米ドル（対円）にかかるコールオプションを売却することでカバードコール戦略を構築し
3.ます。
4.外国投資信託では、直接米国リートへの投資やオプション取引を行わず、ＵＢＳ ＡＧ ロンドン支店を相手方とする担保付スワップ取引を活用して、各カバードコール戦略の損益に連動する投資成果の享受を目指します。
5.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
6.米国リートおよび各カバードコール戦略等の運用は、ＵＢＳマネジメント（ケイマン）リミテッドが行います。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 不動産投信型-国際不動産投信型 |
| 投資形態 | ファンド・オブ・ファンズ方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2012/08/31 |
| 信託期間 | 2025-04-21 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | Ｓ＆Ｐ米国ＲＥＩＴ（配当込み）＜Ｙ＞（ＷＭＲ最終日前日） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.25%
(157位) |
-0.88%
(148位) |
-4.02%
(346位) |
-4.14%
(295位) |
4.99%
(230位) |
0.55%
(155位) |
| 標準偏差 |
3.10
(69位) |
9.57
(166位) |
9.88
(180位) |
14.16
(118位) |
13.30
(77位) |
13.66
(59位) |
| シャープレシオ |
-0.05
(131位) |
-0.13
(120位) |
-0.43
(257位) |
-0.30
(247位) |
0.37
(229位) |
0.04
(154位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
米国リート・プレミアムファンド（毎月分配型）通貨プレミアム・コース
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 8円 |
|---|---|
| 明細合計 | 8円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | Ｔ＆Ｄアセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | Ｔ＆Ｄ保険グループの資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 1379億円 |
| 設立 | 1970年12月 |
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