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T&Dアセットマネジメント

ブラジル株式ツインαファンド(毎月分配型)ツインα・コース

基準価額(2020/06/05)
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  • レーティング
  • リターン(1年)
    -31.75%(1263位)
  • 純資産額
    143億6400万円

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基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

同一分類ファンド

ファンド名 運用会社 レーティング リターン
(1年)
基準価額
(円)
純資産額
(百万円)
ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) 三井住友トラスト ★ ★ ★ -34.27% 2,845
(06/05)
7,654
LM・ブラジル高配当株ファンド(毎月分配型) L M ★ ★ ★ -35.25% 2,481
(06/04)
3,699
ブラジル株式ファンド 日 興 ★ ★ ★ -35.05% 3,267
(06/04)
1,524
HSBCブラジルオープン HSBC ★ ★ -37.33% 6,149
(06/05)
20,515

運用方針

1. 外国投資信託(円建)への投資を通じて、米ドル建てブラジル株式上場投資信託証券(ETF)を実質的な主要投資対象とし、安定した配当収益の確保と中長期的な値上がり益の獲得を目指して運用を行います。

2. 外国投資信託を通じて実質的に、iシェアーズMSCIブラジルETFとブラジル株式・オプション取引(ブラジル株式カバードコール戦略)に加えて、為替取引オプション取引(通貨カバードコール戦略)の投資効果を享受します。

3. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

4. ブラジル株式(ETF)および各カバードコール戦略等の運用は、クレディ・スイス・グループのクレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッドが行います。

運用会社概要

運用会社 T&Dアセットマネジメント
会社概要 T&D保険グループの資産運用会社
取扱純資産総額 1409億円
設立 1970年12月

ファンド概要

受託機関 りそな銀行
分類 国際株式型-エマージング株式型
ベンチマーク -
リスク・リターン分類 積極値上がり益追求型 リターン(1年) -31.75%(1263位)
設定年月日 2014/12/19 信託期間 2022/12/26
決算回数 毎月 販売手数料(上限・税込) 4.40%
信託報酬 年率1.463% 信託財産留保額 0.30%

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

費用明細

1万口あたり費用明細
明細合計 10円
信託報酬 10円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.02%

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