みんかぶからのお知らせ
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組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 積極値上がり益追求型 |
| 設定年月日 | 2000/01/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.07%
（216位） |
1.57%
（330位） |
8.54%
（626位） |
10.73%
（608位） |
10.02%
（547位） |
6.30%
（330位） |
|
標準偏差
|
5.50
（121位） |
6.38
（121位） |
9.15
（251位） |
11.46
（229位） |
14.43
（190位） |
15.02
（125位） |
|
シャープレシオ
|
0.69
（150位） |
0.21
（210位） |
0.92
（493位） |
0.93
（559位） |
0.69
（509位） |
0.42
（314位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 417円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 220円 |
| 売買委託手数料 | 196円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4570億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークス・新・国際優良日本株ファンド（厳選投資） | スパークス | ★ ★ ★ ★ | 22.95% |
64,264
(02/21)
|
239,329 |
| アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｂコース（為替ヘッジなし） | アライアンス | ★ ★ ★ | 27.25% |
75,631
(02/21)
|
1,683,549 |
| みずほＵＳハイイールドオープン（年１回決算型）為替ヘッジなし | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 13.15% |
23,823
(02/21)
|
70,022 |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース | 野 村 | ★ ★ ★ | -0.94% |
9,982
(02/21)
|
237,980 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,652円
-145円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,345円
-74円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,585円
-211円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
71,475円
-590円
|
|
5
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,424円
-95円
|
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