組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
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推計基準価額
次回更新は
以降
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
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運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5194億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
運用方針
ファンド概要
分類
国内株式型-国内株式アクティブ型
リスク・リターン分類
値上がり益追求型+
信託期間
無期限
ベンチマーク
TOPIX(配当込み)
評価用ベンチマーク
TOPIX(配当込み)
1万口あたり費用明細
明細合計
256円
信託報酬
349円
売買委託手数料
92円
有価証券取引税
0円
保管費用等
1円
売買高比率
0.02%
レーティング
1年
★★★
2年
★★
3年
★★
5年
★★★
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 明治安田・日本株式F |
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