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明治安田アセットマネジメント

明治安田ライフプランファンド20

基準価額03/28
14,210
16(+0.11%)

明治安田ライフプランファンド20の基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 5.91%(1022位)
純資産額 18億3400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.957%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券および短期金融商品に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。

2. 基準ポートフォリオを設定し運用を行います。基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。

3. 基準ポートフォリオは、国内株式15%、米国株式2.5%、欧州株式2.5%、国内債券62%、外国債券15%および短期金融商品3%比率で基準配分します。また、各マザーファンドの組入比率の変動幅は純資産額に対して±5%程度(株式、債券アセット全体では±10%程度)の範囲とします。

4. 各マザーファンドベンチマークTOPIX、S&P500種株価指数、MSCIヨーロッパ指数、FTSE日本国債インデックス、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)とし、各ベンチマークを上回る運用成果を目指します。

5. 明治安田アセットマネジメント、ニュートン インベストメント マネジメント リミテッド、UBSグローバル・アセット・マネジメント(UK)リミテッドの3社に運用指図に関する権限を委託します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2000/05/31
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(明治安田・ライフプラン20)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(明治安田・ライフプラン20)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.89%
(1102位)
2.63%
(1063位)
5.91%
(1022位)
1.39%
(917位)
1.94%
(872位)
2.32%
(408位)
標準偏差
1.62
(194位)
6.44
(205位)
5.52
(202位)
4.77
(90位)
4.43
(56位)
3.95
(22位)
シャープレシオ
1.79
(322位)
0.41
(721位)
1.08
(687位)
0.30
(722位)
0.45
(552位)
0.59
(179位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田ライフプランファンド20の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 164円
信託報酬 129円
売買委託手数料 23円
有価証券取引税 0円
保管費用等 12円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4860億円
設立 1986年11月

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