明治安田ライフプランファンド２０
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運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券および短期金融商品に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2.基準ポートフォリオを設定し運用を行います。基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。
3.基準ポートフォリオは、国内株式15％、米国株式2.5％、欧州株式2.5％、国内債券62％、外国債券15％および短期金融商品3％比率で基準配分します。また、各マザーファンドの組入比率の変動幅は純資産額に対して±5％程度（株式、債券アセット全体では±10％程
4.度）の範囲とします。
5.各マザーファンドのベンチマークはＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数、ＭＳＣＩヨーロッパ指数、ＦＴＳＥ日本国債インデックス、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とし、各ベンチマークを上回る運用成果を目指します。
6.明治安田アセットマネジメント、ニュートン インベストメント マネジメント リミテッド、ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの３社に運用指図に関する権限を委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2000/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・ライフプラン２０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.91%
(683位) |
-0.93%
(970位) |
-1.55%
(1049位) |
0.43%
(751位) |
1.18%
(683位) |
1.33%
(271位) |
| 標準偏差 |
3.76
(270位) |
3.00
(140位) |
3.36
(115位) |
4.81
(93位) |
4.59
(56位) |
3.95
(24位) |
| シャープレシオ |
-0.33
(627位) |
-0.40
(790位) |
-0.52
(828位) |
0.08
(644位) |
0.25
(565位) |
0.34
(220位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 164円 |
|---|---|
| 明細合計 | 131円 |
| 売買委託手数料 | 21円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 12円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4523億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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