明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）
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基準価額
明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン３０）の基本情報
| レーティング |
|
|---|---|
| リターン（1年） | -0.42% |
| 純資産額 | 22億7800万円 |
| 決算回数 | 年1回 |
| 販売手数料（上限・税込） | 0.00% |
|---|---|
| 信託報酬 | 年率0.913% |
| 実質信託報酬 | 年率0.913% |
| 信託財産留保額 | - |
基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。
2.年金運用で培った運用手法を活用し、長期保有での資産価値の増大をめざした運用を行います。
3.資産別マザーファンドの基準組入比率は、国内株式20％、国内債券60％、外国株式10％、外国債券10％とします。基準組入比率から±5％程度の範囲を超えた場合には、速やかに組入れ調整を行います。
4.ベンチマークは、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ（円換算値）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）を組合わせたベンチマークとします。
5.株式運用においては、リサーチを最重要視しファンダメンタル分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行います。また、潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持
6.つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/11/30 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・ハートフルライフ３０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・ハートフルライフ３０） |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
-0.94%
|
-0.07%
|
-0.42%
|
1.90%
|
3.19%
|
2.60%
|
| 標準偏差 |
4.40
|
3.66
|
3.50
|
5.26
|
5.38
|
4.99
|
| シャープレシオ |
-0.29
|
-0.10
|
-0.17
|
0.35
|
0.59
|
0.52
|
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 182円 |
|---|---|
| 明細合計 | 160円 |
| 売買委託手数料 | 20円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4570億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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