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明治安田アセットマネジメント

フコク日本株式ファンド

基準価額
28,921
36(+0.12%)

フコク日本株式ファンドの基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 11.47%
純資産額 80億5500万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.54%
実質信託報酬 年率1.54%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、わが国の金融商品取引所に上場(これに準ずるものを含む)されている株式に投資し、信託財産の成長を目指して長期的な運用を行います。

2. 銘柄選定にあたっては、個別企業の調査・分析に基づくボトムアップ・アプローチを基本とします。

3. ポートフォリオの構築にあたっては、特定の銘柄や業種に対し、過度の集中がないように配慮します。

4. TOPIX(東証株価指数)をベンチマークとし、これを中・長期的に上回る運用成果を目指します。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2001/12/20
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-6.70%
-5.51%
11.47%
8.53%
11.46%
8.74%
標準偏差
7.59
8.39
12.58
12.05
14.30
14.70
シャープレシオ
-0.91
-0.67
0.91
0.71
0.80
0.60

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フコク日本株式ファンドの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 359円
信託報酬 339円
売買委託手数料 19円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4599億円
設立 1986年11月

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