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明治安田アセットマネジメント

明治安田TOPIXオープン

基準価額02/22
32,505
404(+1.26%)
推計基準価額 次回更新は02/26 09:15以降
---
推計の算出方法について

TOPIXの騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
TOPIXは20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。

明治安田TOPIXオープンの基本情報

レーティング -
リターン(1年) 31.67%(416位)
純資産額 2億100万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率0.66%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、TOPIX(東証株価指数)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

2. TOPIX(東証株価指数)構成銘柄を中心に、TOPIXとの連動性を考慮し株式の組入れを行います。

3. 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引を行なう場合もあります。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式インデックス型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2003/05/23
信託期間 無期限
ベンチマーク TOPIX
評価用ベンチマーク TOPIX

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
13.25%
(452位)
10.75%
(310位)
31.67%
(416位)
14.20%
(297位)
12.33%
(413位)
9.40%
(206位)
標準偏差
11.59
(260位)
12.59
(164位)
10.60
(134位)
11.74
(95位)
13.89
(55位)
14.55
(47位)
シャープレシオ
1.14
(-位)
0.86
(-位)
2.99
(-位)
1.21
(-位)
0.89
(-位)
0.65
(158位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田TOPIXオープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 -
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 158円
信託報酬 155円
売買委託手数料 1円
有価証券取引税 0円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4733億円
設立 1986年11月

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