1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式インデックス型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2003/05/23 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.50%
(452位) |
19.68%
(401位) |
24.84%
(376位) |
15.16%
(309位) |
14.70%
(407位) |
10.11%
(225位) |
標準偏差
|
3.66
(158位) |
9.98
(217位) |
10.18
(126位) |
11.59
(109位) |
13.63
(45位) |
14.51
(50位) |
シャープレシオ
|
0.39
(-位) |
1.97
(-位) |
2.44
(-位) |
1.31
(-位) |
1.08
(-位) |
0.70
(156位) |
1年 | - |
---|---|
2年 | - |
3年 | - |
5年 | - |
明細合計 | 189円 |
---|---|
信託報酬 | 186円 |
売買委託手数料 | 1円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4806億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
明治安田DC・TOPIXオープン | 明治安田 | ★ | 25.35% |
34,004
(07/26)
|
10,277 |
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド | 大 和 | - | 25.00% |
23,165
(07/26)
|
472 |
フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 16.09% |
38,409
(07/26)
|
544,493 |
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 40.26% |
29,974
(07/26)
|
4,998,145 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
29,974円
-5円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
25,094円
-15円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,444円
-39円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
56,578円
-42円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,461円
-86円
|