1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型 |
設定年月日 | 2003/11/26 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX |
評価用ベンチマーク | TOPIX |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
1.42%
|
20.82%
|
24.16%
|
14.34%
|
13.22%
|
8.64%
|
標準偏差
|
3.49
|
10.47
|
10.51
|
11.44
|
13.53
|
14.46
|
シャープレシオ
|
0.39
|
1.99
|
2.30
|
1.26
|
0.98
|
0.60
|
1年 | ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ |
明細合計 | 365円 |
---|---|
信託報酬 | 286円 |
売買委託手数料 | 77円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 2円 |
売買高比率 | 0.01% |
運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
---|---|
会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
取扱純資産総額 | 4806億円 |
設立 | 1986年11月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
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明治安田DC外国株式リサーチオープン(DCジェットストリーム) | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 36.50% |
53,994
(07/22)
|
35,678 |
明治安田DC・TOPIXオープン | 明治安田 | ★ | 25.35% |
35,617
(07/22)
|
10,887 |
三菱UFJプライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 20.71% |
43,032
(07/22)
|
292,043 |
フコク日本株式ファンド | 明治安田 | ★ ★ ★ | 21.95% |
30,827
(07/22)
|
8,600 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
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1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,451円
+81円
|
2
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,292円
+64円
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
10,025円
+49円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
60,868円
+396円
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,429円
-163円
|