1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型＋ |
| 設定年月日 | 2003/11/26 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 評価用ベンチマーク | ＴＯＰＩＸ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.34%
|
-2.96%
|
19.52%
|
11.17%
|
10.35%
|
7.52%
|
|
標準偏差
|
6.96
|
6.43
|
11.37
|
11.43
|
13.35
|
14.50
|
|
シャープレシオ
|
-0.66
|
-0.48
|
1.71
|
0.98
|
0.78
|
0.52
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 365円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 286円 |
| 売買委託手数料 | 77円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 2円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4611億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田ＤＣ外国株式リサーチオープン（ＤＣジェットストリーム） | 明治安田 | ★ ★ ★ ★ | 41.16% |
56,018
(11/22)
|
39,031 |
| 三菱ＵＦＪプライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ | 21.37% |
42,661
(11/22)
|
287,732 |
| 明治安田ＤＣ・ＴＯＰＩＸオープン | 明治安田 | ★ | 22.20% |
34,317
(11/22)
|
10,357 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ ★ | 40.96% |
99,162
(11/22)
|
588,369 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,232円
+50円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,582円
+42円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,016円
-3円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
38,431円
+164円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
65,238円
-267円
|
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