明治安田アセットマネジメント
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
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基準価額
5,018
円
+7
(+0.14%)
高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/24）
|
15円
（01/24）
|
15円
（01/24）
|
15円
（01/24）
|
20円
（01/25）
|
| 2月 |
10円
（02/25）
|
15円
（02/26）
|
15円
（02/24）
|
15円
（02/24）
|
20円
（02/24）
|
| 3月 |
10円
（03/24）
|
10円
（03/25）
|
15円
（03/24）
|
15円
（03/24）
|
20円
（03/24）
|
| 4月 |
10円
（04/24）
|
10円
（04/24）
|
15円
（04/24）
|
15円
（04/25）
|
20円
（04/26）
|
| 5月 |
10円
（05/26）
|
10円
（05/24）
|
15円
（05/24）
|
15円
（05/24）
|
15円
（05/24）
|
| 6月 |
10円
（06/24）
|
10円
（06/24）
|
15円
（06/26）
|
15円
（06/24）
|
15円
（06/24）
|
| 7月 |
10円
（07/24）
|
10円
（07/24）
|
15円
（07/24）
|
15円
（07/25）
|
15円
（07/26）
|
| 8月 |
10円
（08/25）
|
10円
（08/26）
|
15円
（08/24）
|
15円
（08/24）
|
15円
（08/24）
|
| 9月 |
10円
（09/24）
|
10円
（09/24）
|
15円
（09/25）
|
15円
（09/26）
|
15円
（09/24）
|
| 10月 |
10円
（10/24）
|
10円
（10/24）
|
15円
（10/24）
|
15円
（10/24）
|
15円
（10/25）
|
| 11月 |
10円
（11/25）
|
10円
（11/25）
|
15円
（11/24）
|
15円
（11/24）
|
15円
（11/24）
|
| 12月 |
10円
（12/24）
|
15円
（12/25）
|
15円
（12/26）
|
15円
（12/24）
|
|
| 年間累計 | 110円 | 130円 | 180円 | 180円 | 200円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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