1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2. 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」および「豪ドル債マザーファンド」を主要投資対象とし、各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてＡＡＡ相当格以上の格付を取得しているものに限ります。
3. 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」は新興国通貨建（ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド）の国際機関債等へ、「豪ドル債マザーファンド」は豪ドル建国際機関債、ソブリン債及び豪ドル建て地方債へ分散投資を行います。
4. 各マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
| 受託機関 | 野村信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2008/12/10 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | ＪＰＭ ＧＢＩ－ＥＭ ＧＬＯＢＡＬ ＤＩＶＥＲＳＩＦＩＥＤ＜Ｙ＞ |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
4.35%
（444位） |
-3.17%
（936位） |
5.78%
（565位） |
10.35%
（212位） |
3.65%
（531位） |
0.37%
（463位） |
|
標準偏差
|
10.24
（706位） |
12.35
（733位） |
9.81
（690位） |
9.65
（523位） |
11.03
（535位） |
11.31
（443位） |
|
シャープレシオ
|
0.40
（408位） |
-0.27
（630位） |
0.58
（515位） |
1.07
（165位） |
0.33
（437位） |
0.03
（475位） |
| １年 | ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ |
| 明細合計 | 28円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 27円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4566億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） | インベスコ | ★ ★ ★ | 25.07% |
9,403
(01/20)
|
1,764,985 |
| ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド（毎月分配型） | ピクテ | ★ ★ ★ | 26.70% |
2,849
(01/20)
|
886,058 |
| ニッセイアメリカ高配当株ファンド（毎月決算型）（ＵＳドリーム（毎月）） | ニッセイ | ★ ★ ★ | 33.52% |
9,191
(01/20)
|
107,062 |
| 三井住友・米国ハイ・イールド債券・ブラジルレアルファンド | 三井住友ＤＳ | ★ | -4.26% |
3,115
(01/20)
|
2,174 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
33,378円
-331円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,292円
-13円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,102円
-169円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
69,087円
-1,187円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
16,950円
-3円
|
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