高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
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基準価額
レーティング
★★
純資産額
7億8500万円
決算回数
毎月
信託報酬
年率1.21%
信託財産留保額
-
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用方針
1. マザーファンドへの投資を通じて、世界の国際機関債等へ投資をすることにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行います。
2. 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」および「豪ドル債マザーファンド」を主要投資対象とし、各マザーファンドを通じて投資する国際機関債等は、原則として、取得時においてＡＡＡ相当格以上の格付を取得しているものに限ります。
3. 「新興国通貨建国際機関債マザーファンド」は新興国通貨建（ブラジル・レアル、メキシコ・ペソ、トルコ・リラ、南アフリカ・ランド）の国際機関債等へ、「豪ドル債マザーファンド」は豪ドル建国際機関債、ソブリン債及び豪ドル建て地方債へ分散投資を行います。
4. 各マザーファンドを通じて投資する各国通貨への実質投資比率は、原則として均等配分とします。なお、基本配分比率には一定の許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。
月次レポート
ファンド概要
レーティング
1万口あたり費用明細
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4658億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
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| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型） |
4,517円 32円 |
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