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明治安田アセットマネジメント

にいがた未来応援グローバル株式ファンド(グローカルにいがた)

基準価額
12,708
-20(-0.16%)

にいがた未来応援グローバル株式ファンド(グローカルにいがた)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 30.99%(760位)
純資産額 194億3700万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.463%
実質信託報酬 年率1.463%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2. 「明治安田にいがた関連株式マザーファンド」、「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」および「明治安田外国株式ポートフォリオマザーファンド」を主要投資対象とします。

3. 各マザーファンドの配分比率は、「にいがた関連株式」は概ね20%程度、「高配当日本株」は概ね30%程度、「外国株式ポートフォリオ」は概ね50%程度とします。

4. 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

5. 委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年6月の決算期末を基準に、収受した運用管理費用(信託報酬)の中から当該計算期間中の日々の純資産総額に対して年0.05%の率を乗じて得た金額を、新潟県の未来づくりを支援するために寄附します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国際株式型-グローバル株式型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2023/08/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク MSCI世界株式(税引後配当込み)<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.00%
(1359位)
4.76%
(1089位)
30.99%
(760位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差
9.76
(474位)
10.19
(360位)
10.70
(279位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ
0.08
(1185位)
0.45
(772位)
2.89
(411位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

にいがた未来応援グローバル株式ファンド(グローカルにいがた)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

明細合計 143円
信託報酬 131円
売買委託手数料 9円
有価証券取引税 1円
保管費用等 2円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4602億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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