月次レポート
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
運用会社概要
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 5194億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、日本を含む世界の株式に分散投資を行うことにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2.「明治安田にいがた関連株式マザーファンド」、「明治安田高配当サステナビリティ日本株マザーファンド」および「明治安田外国株式ポートフォリオ・マザーファンド」を主要投資対象とします。
3.各マザーファンドの配分比率は、「にいがた関連株式」は概ね20％程度、「高配当日本株」は概ね30％程度、「外国株式ポートフォリオ」は概ね50％程度とします。
4.実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
5.委託会社と販売会社が、それぞれ、毎年6月の決算期末を基準に、収受した運用管理費用（信託報酬）の中から当該計算期間中の日々の純資産総額に対して年0.05％の率を乗じて得た金額を、新潟県の未来づくりを支援するために寄附します。
ファンド概要
1万口あたり費用明細
レーティング
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最近見た銘柄
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| にいがた未来応援グローバル株式ファンド |
14,797円 81円 |
| グローバル・ロボティクス株式Ｆ（年２回） |
11,929円 148円 |
| フィッシャー・グローバル・スモールキャップ・エクイティＦ |
21,766円 292円 |
| 三井住友ＤＳインカムバランスＮＩＳＡファンド（予想分配金提示型） |
11,625円 7円 |
| 三井住友・バリュー株式年金ファンド |
43,377円 658円 |
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