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明治安田アセットマネジメント

岐阜・愛知地域応援ファンド(ノブナガファンド)

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基準価額

11,036
+53 (+0.48%)

岐阜・愛知地域応援ファンド(ノブナガファンド)の基本情報

レーティング
リターン(1年) 1.29% (385位)
純資産額 80億9400万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 2.20%
信託報酬 年率1.573%
実質信託報酬 年率1.573%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.岐阜・愛知関連株式および明治安田高配当サスティナビリティ日本株マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

2.岐阜・愛知関連株式の運用においては、岐阜・愛知関連株式の中から時価総額ならびに財務状況や流動性バリュエーション等を考慮して銘柄を選定します。

3.マザーファンドの運用においては、わが国の金融商品取引所に上場されている株式(これに準ずるものを含む)の中から、予想配当利回りが市場平均を上回り、配当や業績等の安定性が高いと判断される銘柄を厳選します。

4.岐阜・愛知関連株式(概ね20~30%程度)とマザーファンド(概ね80~70%程度)の配分比率については、リスクコントロールの観点から投資対象銘柄の時価総額や流動性等を考慮し適宜変更します。岐阜関連株式と愛知関連株式の配分比率は概ね均等となることを目指しま

5.す。

6.委託会社および販売会社は、収受した運用管理費用の一部(それぞれ運用管理費用率のうち0.1%程度)を岐阜県および愛知県の未来づくりを支援するために寄付します。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内株式型-国内株式アクティブ型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型+
設定年月日 2024/01/31
信託期間 無期限
ベンチマーク
評価用ベンチマーク TOPIX(配当込み)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン 0.24%
(200位)
-1.44%
(451位)
1.29%
(385位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
標準偏差 8.84
(104位)
7.17
(86位)
8.19
(96位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)
シャープレシオ -0.01
(182位)
-0.24
(445位)
0.13
(354位)
-
(-位)
-
(-位)
-
(-位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

岐阜・愛知地域応援ファンド(ノブナガファンド) の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

1年
2年 -
3年 -
5年 -

1万口あたり費用明細

信託報酬 160円
明細合計 146円
売買委託手数料 13円
有価証券取引税 0円
保管費用等 1円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4523億円
設立 1986年11月

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