1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/01/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ日本国債 |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ日本国債 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.52%
（8位） |
-2.35%
（146位） |
-2.59%
（142位） |
-4.21%
（127位） |
-2.94%
（114位） |
-0.12%
（16位） |
|
標準偏差
|
2.15
（80位） |
4.04
（80位） |
4.92
（77位） |
3.99
（65位） |
3.56
（59位） |
3.07
（42位） |
|
シャープレシオ
|
0.65
（47位） |
-0.61
（126位） |
-0.53
（79位） |
-1.05
（116位） |
-0.82
（48位） |
-0.03
（15位） |
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4599億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 24.15% |
28,618
(09/17)
|
4,986,391 |
| ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | -2.05% |
9,450
(09/17)
|
34,209 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 32.91% |
23,209
(09/17)
|
54,583 |
| ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） | 大 和 | ★ ★ ★ ★ ★ | -0.95% |
7,878
(09/17)
|
72,323 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,618円
+42円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,050円
+39円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,890円
+41円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
10,815円
-189円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,050円
-95円
|
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