1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 国内債券型-国内債券型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/01/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | ＦＴＳＥ日本国債 |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥ日本国債 |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
1.21%
（7位） |
-0.88%
（149位） |
0.65%
（40位） |
-4.15%
（128位） |
-2.60%
（116位） |
-0.19%
（16位） |
|
標準偏差
|
2.95
（80位） |
3.88
（81位） |
4.31
（78位） |
4.02
（66位） |
3.54
（61位） |
3.08
（42位） |
|
シャープレシオ
|
0.33
（37位） |
-0.27
（103位） |
0.13
（47位） |
-1.03
（115位） |
-0.73
（53位） |
-0.06
（15位） |
| １年 | ★ ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 67円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 66円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 1円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4611億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ | 45.08% |
33,133
(11/20)
|
6,036,193 |
| ＤＬＩＢＪ公社債オープン（中期コース） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -0.53% |
9,337
(11/20)
|
33,709 |
| ｉＴｒｕｓｔインド株式 | ピクテ | ★ ★ ★ ★ | 38.01% |
23,880
(11/20)
|
65,034 |
| 野村ＰＩＭＣＯ・世界インカム戦略ファンドＡコース | 野 村 | ★ ★ ★ | 4.46% |
9,903
(11/20)
|
236,817 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
32,911円
+160円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,536円
+31円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
26,854円
+145円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
37,747円
+211円
|
|
5
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
64,249円
+442円
|
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