1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国内不動産投信型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2021/08/24 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 東証ＲＥＩＴ指数（配当込み） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-4.21%
|
-2.50%
|
-5.80%
|
-1.95%
|
-
|
-
|
|
標準偏差
|
1.68
|
5.02
|
9.04
|
9.64
|
-
|
-
|
|
シャープレシオ
|
-2.63
|
-0.53
|
-0.65
|
-0.20
|
-
|
-
|
| １年 | - |
|---|---|
| ２年 | - |
| ３年 | - |
| ５年 | - |
| 明細合計 | 82円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 73円 |
| 売買委託手数料 | 9円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 0円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4566億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| ＭＨＡＭ物価連動国債ファンド（未来予想） | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ ★ ★ | -0.17% |
11,983
(12/30)
|
31,267 |
| 三菱ＵＦＪバリューオープン | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 27.95% |
22,751
(12/30)
|
19,328 |
| 三菱ＵＦＪ ＤＣ年金インデックス（先進国株式） | 三菱ＵＦＪＡＭ | ★ ★ ★ ★ ★ | 31.71% |
27,412
(12/30)
|
43,150 |
| ＭＨＡＭ日本成長株ファンド＜ＤＣ年金＞ | ＡＭ－Ｏｎｅ | ★ | -10.78% |
28,066
(12/30)
|
27,172 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
34,182円
-379円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
27,686円
-190円
|
|
3
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
72,352円
-1,214円
|
|
4
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,434円
-26円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,878円
-21円
|
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