みんかぶからのお知らせ
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1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、外国株式、国内債券、外国債券および短期金融商品に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指します。
2. 基準ポートフォリオを設定し運用を行います。基準ポートフォリオの管理は、日々行います。基準ポートフォリオにおいて定める組入比率の変動幅を超過した場合は、調整売買を行い、基準ポートフォリオに戻します。
3. 基準ポートフォリオは、国内株式40％、米国株式15％、欧州株式15％、国内債券17％、外国債券10％および短期金融商品3％比率で基準配分します。また、各マザーファンドの組入比率の変動幅は純資産額に対して±5％程度（株式、債券アセット全体では±10％程度）の範囲とします。
4. 各マザーファンドのベンチマークはＴＯＰＩＸ、Ｓ＆Ｐ５００種株価指数、ＭＳＣＩヨーロッパ指数、ＦＴＳＥ日本国債インデックス、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）とし、各ベンチマークを上回る運用成果を目指します。
5. 明治安田アセットマネジメント、ニュートン インベストメント マネジメント リミテッド、ＵＢＳグローバル・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドの３社に運用指図に関する権限を委託します。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2000/05/31 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・ライフプラン７０） |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・ライフプラン７０） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
11.48%
（147位） |
13.59%
（397位） |
23.47%
（392位） |
9.48%
（362位） |
9.87%
（178位） |
7.12%
（116位） |
|
標準偏差
|
1.00
（208位） |
9.99
（743位） |
9.35
（745位） |
9.11
（523位） |
10.82
（462位） |
10.83
（228位） |
|
シャープレシオ
|
11.52
（79位） |
1.36
（428位） |
2.51
（395位） |
1.04
（250位） |
0.92
（215位） |
0.66
（133位） |
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 318円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 224円 |
| 売買委託手数料 | 73円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 19円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4955億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| 明治安田ライフプランファンド５０ | 明治安田 | ★ ★ ★ | 16.78% |
17,466
(04/24)
|
2,512 |
| 明治安田ライフプランファンド２０ | 明治安田 | ★ ★ ★ | 5.76% |
13,976
(04/24)
|
1,800 |
| フィデリティ・日本成長株・ファンド | フィデリティ | ★ | 27.52% |
38,501
(04/24)
|
542,845 |
| 明治安田セレクト日本株式ファンド（初くん） | 明治安田 | ★ ★ ★ | 39.46% |
23,849
(04/24)
|
4,014 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,611円
+201円
|
|
2
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
27,868円
+251円
|
|
3
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,357円
-73円
|
|
4
位
|
ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＦＡＮＧ＋インデックス |
49,237円
+395円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
18,563円
+66円
|
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