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明治安田アセットマネジメント

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)

基準価額
29,419
-16(-0.05%)

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 9.53%
純資産額 41億2200万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.199%
実質信託報酬 年率1.199%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

基準価額
分配金込み価額
2025/02/202025/01/192024/12/102024/11/072024/10/032024/08/292024/07/282024/06/242024/05/222024/04/162024/03/1325,50027,00028,50030,000
純資産(百万円)
02,5005,000
2025/022025/012024/122024/112024/102024/092024/082024/072024/062024/052024/042024/03
※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を目指します。

2. 年金運用で培った運用手法を活用し、長期保有での資産価値の増大をめざした運用を行います。

3. 資産別マザーファンドの基準組入比率は、国内株式45%、国内債券20%、外国株式25%、外国債券10%とします。基準組入比率から±5%程度の範囲を超えた場合には、速やかに組入れ調整を行います。

4. ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)、NOMURA-BPI総合、MSCI-KOKUSAI(円換算値)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)を組合わせたベンチマークとします。

5. 株式運用においては、リサーチを最重要視しファンダメンタル分析、ボトムアップ型リサーチに基づく成長株への投資が運用パフォーマンスの向上に繋がるとの考えに基づいて運用を行います。また、潜在的に高い成長分野、差別化された商品・サービス、健全なバランスシートを持つ質の高い成長株への投資を行うボトムアップ型運用を行います。変動性が高く予想が困難な成長より、相対的に低くとも着実で持続的な成長を高く評価します。

6. 実質外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは、原則として行いません。

7. 実質外貨建資産の為替変動リスクに対するヘッジは、原則として行いません。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 値上がり益追求型
設定年月日 2001/11/30
信託期間 無期限
ベンチマーク 合成インデックス(明治安田・ハートフルライフ70)
評価用ベンチマーク 合成インデックス(明治安田・ハートフルライフ70)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
2.12%
3.17%
9.53%
8.22%
9.18%
6.67%
標準偏差
5.16
5.89
6.78
9.35
10.49
10.75
シャープレシオ
0.36
0.50
1.39
0.88
0.88
0.62

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田DCハートフルライフ(プラン70)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
Created with Highcharts 8.1.2ファンド国内債券国内株式国際債券国際株式新興国債券新興国株式国内リート国際リートその他-1001020304050
24.62
9.53
0.82
-4.32
37.87
9.68
15.65
2.25
37.54
13.18
27.41
-0.15
31.85
1.83
7.45
-5.57
34.89
6.59
27.19
6.64
16.71
-1.94
22.16
9.01
25.18
14.57
16.42
-1.1
16.14
16.09
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 353円
信託報酬 286円
売買委託手数料 62円
有価証券取引税 1円
保管費用等 4円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4570億円
設立 1986年11月

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