1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | 安定利回り追求型＋ |
| 設定年月日 | 2001/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・フコク株２５大河） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
0.21%
|
-0.10%
|
3.47%
|
1.35%
|
2.27%
|
2.46%
|
|
標準偏差
|
2.98
|
2.93
|
4.54
|
4.33
|
4.36
|
4.02
|
|
シャープレシオ
|
0.03
|
-0.07
|
0.76
|
0.31
|
0.53
|
0.62
|
| １年 | ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 170円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 160円 |
| 売買委託手数料 | 2円 |
| 有価証券取引税 | 1円 |
| 保管費用等 | 7円 |
| 売買高比率 | 0.01% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4599億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フコク株５０大河 | 明治安田 | ★ ★ ★ | 7.84% |
20,844
(09/19)
|
3,568 |
| フコク株７５大河 | 明治安田 | ★ ★ ★ | 11.92% |
26,547
(09/19)
|
3,330 |
| オール・マーケット・インカム戦略（予想分配金提示型コース）（未来ノート） | 大 和 | - | 9.39% |
9,262
(09/19)
|
17 |
| マイ・ロード | 野 村 | ★ ★ | 2.99% |
14,431
(09/19)
|
93,912 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
29,125円
+326円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,202円
+73円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
24,324円
+262円
|
|
4
位
|
アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Ｄコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型 |
11,007円
+110円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,524円
+298円
|
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