明治安田アセットマネジメント

フコク株５０大河

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基準価額

03/12

21,049 円

+99 (+0.47%)

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基本情報チャート分配金組入銘柄販売会社類似銘柄

フコク株５０大河の基本情報

レーティング
リターン（1年）	1.22%
純資産額	35億6700万円
決算回数	年1回

販売手数料（上限・税込）	0.00%
信託報酬	年率1.254%
実質信託報酬	年率1.254%
信託財産留保額	-

リターン詳細

分配金履歴

基準価額・純資産額チャート

比較チャート

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1.マザーファンド投資を通じて、国内外の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。

2.主として、フコク日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、フコク日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンドの各受益証券を投資対象とします。

3.基準ポートフォリオは、日本株式３５％、米国株式９％、欧州株式６％、日本債券４２％、外国債券５％、短期金融商品３％とし、各マザーファンドの組入比率の変動幅は純資産総額に対して±５％程度の範囲とします。

4.外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針によります。

組入銘柄

ファンド概要

受託機関	みずほ信託銀行
分類	複合商品型-国際複合商品型
投資形態	ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類	バランス（収益重視）型
設定年月日	2001/12/20
信託期間	無期限
ベンチマーク	－
評価用ベンチマーク	合成インデックス（明治安田・フコク株５０大河）

リターンとリスク

期間	3ヶ月	6ヶ月	1年	3年	5年	10年
リターン	-0.58%	0.48%	1.22%	6.49%	6.58%	4.18%
標準偏差	6.90	5.33	5.12	6.60	7.30	7.42
シャープレシオ	-0.13	0.04	0.20	0.98	0.90	0.56

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フコク株５０大河の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。

レーティング

１年
２年
３年
５年

1万口あたり費用明細

信託報酬	282円
明細合計	261円
売買委託手数料	11円
有価証券取引税	0円
保管費用等	10円
売買高比率	0.01%

運用会社概要

運用会社	明治安田アセットマネジメント
会社概要	明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額	4570億円
設立	1986年11月

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ファンド名	基準価額	前日比
先進国資産配分コントロールファンド＜成長型＞	12,561円	3円
フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎月決算型）	10,323円	67円
ＤＣバランスファンド７０	26,755円	121円
ブラックロック・ラテンアメリカ株式ファンド	9,932円	76円
欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド（豪ドルコース）	4,853円	12円

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