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明治安田アセットマネジメント

フコク株50大河

基準価額
21,576
29(+0.13%)

フコク株50大河の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 8.15%
純資産額 36億8000万円
決算回数 年1回
販売手数料(上限・税込) 0.00%
信託報酬 年率1.254%
実質信託報酬 年率1.254%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンド投資を通じて、国内外の株式および公社債に分散投資し、信託財産の中長期的な成長をはかることを目標として運用を行います。

2. 主として、フコク日本株式マザーファンド、明治安田アメリカ株式マザーファンド、明治安田欧州株式マザーファンド、フコク日本債券マザーファンド、明治安田外国債券マザーファンドの各受益証券を投資対象とします。

3. 基準ポートフォリオは、日本株式35%、米国株式9%、欧州株式6%、日本債券42%、外国債券5%、短期金融商品3%とし、各マザーファンドの組入比率の変動幅は純資産総額に対して±5%程度の範囲とします。

4. 外貨建資産の為替ヘッジは、各マザーファンドの投資方針によります。

ファンド概要

受託機関 みずほ信託銀行
分類 複合商品型-国際複合商品型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(収益重視)型
設定年月日 2001/12/20
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク 合成インデックス(明治安田・フコク株50大河)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
1.06%
0.20%
8.15%
5.50%
5.86%
4.58%
標準偏差
2.75
4.17
5.21
6.76
7.46
7.38
シャープレシオ
0.30
0.01
1.54
0.81
0.79
0.62

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

フコク株50大河の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 282円
信託報酬 261円
売買委託手数料 11円
有価証券取引税 0円
保管費用等 10円
売買高比率 0.01%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4566億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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