1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
| 受託機関 | みずほ信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際複合商品型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（収益重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/12/20 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | - |
| 評価用ベンチマーク | 合成インデックス（明治安田・フコク株７５大河） |
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
リターン
|
-1.91%
|
1.42%
|
11.92%
|
8.78%
|
10.73%
|
7.67%
|
|
標準偏差
|
7.36
|
7.30
|
9.30
|
9.41
|
10.84
|
10.98
|
|
シャープレシオ
|
-0.28
|
0.18
|
1.28
|
0.93
|
0.99
|
0.70
|
| １年 | ★ ★ ★ |
|---|---|
| ２年 | ★ ★ ★ |
| ３年 | ★ ★ ★ |
| ５年 | ★ ★ ★ |
| 明細合計 | 350円 |
|---|---|
| 信託報酬 | 328円 |
| 売買委託手数料 | 10円 |
| 有価証券取引税 | 2円 |
| 保管費用等 | 10円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
| 運用会社 | 明治安田アセットマネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 明治安田生命グループの中核の資産運用会社 |
| 取扱純資産総額 | 4640億円 |
| 設立 | 1986年11月 |
| ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン （１年） |
基準価額 （円） |
純資産額 （百万円） |
|---|---|---|---|---|---|
| フコク株５０大河 | 明治安田 | ★ ★ ★ | 7.84% |
20,596
(09/09)
|
3,551 |
| フコク日本株式ファンド | 明治安田 | ★ ★ | 13.34% |
27,238
(09/09)
|
7,642 |
| フコク株２５大河 | 明治安田 | ★ ★ | 3.47% |
15,243
(09/09)
|
2,004 |
| 明治安田ＤＣハートフルライフ（プラン７０） | 明治安田 | ★ ★ ★ | 11.49% |
27,355
(09/09)
|
3,890 |
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| ファンド名 | 基準価額 （前日比） |
|
|---|---|---|
|
1
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
28,435円
-194円
|
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（毎月決算型）（世界のベスト） |
9,028円
-72円
|
|
3
位
|
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ全世界株式（オール・カントリー） |
23,856円
-136円
|
|
4
位
|
ｎｅｔＷＩＮ ＧＳテクノロジー株式ファンドＢコース（為替ヘッジなし） |
31,198円
-74円
|
|
5
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
17,601円
-189円
|
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