明治安田アセットマネジメント
明治安田日本債券オープン（毎月決算型）（しあわせ宣言（毎月決算型））
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基準価額
8,226
円
-18
(-0.22%)
明治安田日本債券オープン（毎月決算型）（しあわせ宣言（毎月決算型））の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/13）
|
10円
（01/10）
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10円
（01/10）
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10円
（01/10）
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10円
（01/11）
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| 2月 |
10円
（02/10）
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10円
（02/10）
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10円
（02/13）
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10円
（02/10）
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10円
（02/10）
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| 3月 |
10円
（03/10）
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10円
（03/10）
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10円
（03/11）
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10円
（03/10）
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10円
（03/10）
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| 4月 |
10円
（04/10）
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10円
（04/10）
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10円
（04/10）
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10円
（04/11）
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| 5月 |
10円
（05/12）
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10円
（05/10）
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10円
（05/10）
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10円
（05/10）
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| 6月 |
10円
（06/10）
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10円
（06/10）
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10円
（06/12）
|
10円
（06/10）
|
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| 7月 |
10円
（07/10）
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10円
（07/10）
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10円
（07/10）
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10円
（07/11）
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| 8月 |
10円
（08/12）
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10円
（08/13）
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10円
（08/10）
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10円
（08/10）
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| 9月 |
10円
（09/10）
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10円
（09/10）
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10円
（09/11）
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10円
（09/12）
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| 10月 |
10円
（10/10）
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10円
（10/10）
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10円
（10/10）
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10円
（10/11）
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| 11月 |
10円
（11/10）
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10円
（11/11）
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10円
（11/10）
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10円
（11/10）
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| 12月 |
10円
（12/10）
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10円
（12/10）
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10円
（12/11）
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10円
（12/12）
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|
| 年間累計 | 30円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| 明治安田日本債券オープン（毎月決算型） |
8,226円 18円 |
| 日本企業社債ファンド２０２３－０９ |
10,225円 5円 |
| ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リート／債券） |
16,400円 95円 |
| 農林中金＜パートナーズ＞日米６資産分散Ｆ（安定運用・ヘッジあり） |
9,631円 60円 |
| 年金積立ＧＷ・バランス（安定型） |
20,560円 152円 |
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