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明治安田アセットマネジメント

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型))

基準価額
8,951
14(+0.16%)

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型))の基本情報

レーティング ★ ★ ★ ★ ★
リターン(1年) -1.32%(36位)
純資産額 69億8100万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 0.55%
信託報酬 年率0.363%
実質信託報酬 年率0.363%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、わが国の公社債へ分散投資を行い、信託財産の長期的な成長を図ることを目的として、運用を行います。

2. 「NOMURA-BPI総合」をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果を目指します。

3. 信用リスクの低減を図るため、原則として取得時に信用ある格付会社によるA格相当以上の格付を有する公社債およびそれと同等の信用度を有すると判断した公社債に投資します。

4. 債券市場は、長期的には経済のファンダメンタルズによって変動するという考えを基本としファンダメンタルズ分析を重視したアクティブ運用を行います。

5. マクロ経済分析をベースとした金利の方向性予測等に基づき、市況動向やリスク分散等をも勘案して、デュレーションの調整、イールドカーブポジショニングのコントロールを行います。

ファンド概要

受託機関 三菱UFJ信託銀行
分類 国内債券型-国内債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 安定利回り追求型+
設定年月日 2001/04/11
信託期間 無期限
ベンチマーク 野村BPI(総合)
評価用ベンチマーク 野村BPI(総合)

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
-0.49%
(33位)
0.72%
(19位)
-1.32%
(36位)
-2.94%
(99位)
-1.51%
(27位)
0.27%
(2位)
標準偏差
1.73
(75位)
1.97
(39位)
2.34
(40位)
2.79
(31位)
2.65
(57位)
2.37
(39位)
シャープレシオ
-0.41
(16位)
0.27
(25位)
-0.61
(32位)
-1.06
(102位)
-0.57
(17位)
0.12
(3位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

明治安田日本債券オープン(毎月決算型)(しあわせ宣言(毎月決算型))の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 9円
信託報酬 9円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 0円
売買高比率 0.00%

運用会社概要

運用会社 明治安田アセットマネジメント
会社概要 明治安田生命グループの中核の資産運用会社
取扱純資産総額 4566億円
設立 1986年11月

口コミ・評判

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