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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPMワールド・CB・オープン

基準価額03/28
7,964
14(+0.18%)

JPMワールド・CB・オープンの基本情報

レーティング ★ ★ ★
リターン(1年) 5.64%(1036位)
純資産額 125億7500万円
決算回数 年2回
販売手数料(上限・税込) 3.30%
信託報酬 年率1.65%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、世界各国のCB(転換社債)を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。

2. 投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。

3. 市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。

4. マザーファンドの運用の指図および当ファンドの為替ヘッジの指図に関する権限をJPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッドに委託します。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 複合商品型-国際転換社債型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2001/09/28
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク RFグローバルCB<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.50%
(1002位)
1.63%
(1154位)
5.64%
(1036位)
-6.74%
(1315位)
2.84%
(782位)
2.24%
(412位)
標準偏差
0.69
(52位)
7.70
(410位)
7.03
(381位)
13.01
(789位)
13.77
(594位)
11.18
(245位)
シャープレシオ
5.12
(58位)
0.21
(910位)
0.81
(758位)
-0.52
(1013位)
0.21
(705位)
0.20
(421位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPMワールド・CB・オープンの騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 65円
信託報酬 62円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 3円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7445億円
設立 1990年10月

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