ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープンの基本情報
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基準価額・純資産額チャート
運用方針
1.マザーファンドへの投資を通じて、世界各国のＣＢ（転換社債）を実質的な主要投資対象として運用を行い、安定した収益の確保および信託財産の着実な成長をはかることを目的とします。
2.投資にあたっては、投資地域の分散をはかりながら、価格水準、株価との連動性等の投資効率、発行企業の成長性および安定性等を総合的に分析し、魅力的な銘柄を選定します。
3.市況環境、ファンドの資金動向等に応じて、弾力的に為替ヘッジを行うことにより、主として為替変動による基準価額の下落リスクを軽減させることを目指します。
4.マザーファンドの運用の指図および当ファンドの為替ヘッジの指図に関する権限をＪＰモルガン・アセット・マネジメント（ＵＫ）リミテッドに委託します。
ファンド概要
| 受託機関 | 三井住友信託銀行 |
|---|---|
| 分類 | 複合商品型-国際転換社債型 |
| 投資形態 | ファミリーファンド方式 |
| リスク・リターン分類 | バランス（安定重視）型 |
| 設定年月日 | 2001/09/28 |
| 信託期間 | 無期限 |
| ベンチマーク | － |
| 評価用ベンチマーク | ＦＴＳＥグローバルＣＢ＜Ｙ＞ |
リターンとリスク
| 期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| リターン |
0.57%
(389位) |
1.47%
(128位) |
2.26%
(284位) |
1.64%
(690位) |
2.35%
(634位) |
1.19%
(277位) |
| 標準偏差 |
-
(-位) |
5.59
(371位) |
5.70
(388位) |
7.98
(401位) |
11.85
(619位) |
11.13
(274位) |
| シャープレシオ |
-
(-位) |
0.19
(98位) |
0.34
(160位) |
0.20
(624位) |
0.19
(608位) |
0.11
(293位) |
ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較
ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン
の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
レーティング
| １年 |
|
|---|---|
| ２年 |
|
| ３年 |
|
| ５年 |
|
1万口あたり費用明細
| 信託報酬 | 69円 |
|---|---|
| 明細合計 | 65円 |
| 売買委託手数料 | 0円 |
| 有価証券取引税 | 0円 |
| 保管費用等 | 4円 |
| 売買高比率 | 0.02% |
運用会社概要
| 運用会社 | ＪＰモルガン・アセット・マネジメント |
|---|---|
| 会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
| 取扱純資産総額 | 7835億円 |
| 設立 | 1990年10月 |
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株式
| ファンド名 | 基準価額 | 前日比 |
|---|---|---|
| ＪＰＭワールド・ＣＢ・オープン | 8,069円 | 20円 |
| 世界経済インデックスファンド（債券シフト型） | 17,816円 | 24円 |
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