ＪＰモルガン・アセット・マネジメント
ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）
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基準価額
4,918
円
-1
(-0.02%)
ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型）の分配金
分配金の履歴
| 月 | 2026年 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 |
10円
（01/15）
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10円
（01/15）
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10円
（01/15）
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（01/16）
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| 2月 |
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（02/17）
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（02/15）
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（02/15）
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| 3月 |
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（03/17）
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（03/15）
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10円
（03/15）
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| 4月 |
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（04/15）
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（04/15）
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（04/17）
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（04/15）
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| 5月 |
10円
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（05/15）
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（05/16）
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| 6月 |
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（06/15）
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| 7月 |
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（07/16）
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| 8月 |
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（08/15）
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（08/15）
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| 9月 |
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（09/15）
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| 10月 |
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| 11月 |
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（11/17）
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| 12月 |
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（12/15）
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10円
（12/15）
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| 年間累計 | 30円 | 120円 | 120円 | 120円 | 120円 |
分配金利回り
※分配金利回りは、直近月末の基準価額を基に過去1年間の分配金から算出をしています。
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投資信託
株式
| ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|---|---|
| ＪＰＭ新興国現地通貨ソブリン・ファンド（毎月決算型） |
4,918円 1円 |
| ｉＦｒｅｅＮＥＸＴ ＮＡＳＤＡＱ１００インデックス |
44,960円 1214円 |
| ｉシェアーズ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００） |
71,627円 1560円 |
| ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジなし） |
61,863円 3156円 |
| 年金積立ＧＷ・バランス（成長型） |
30,798円 568円 |
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