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JPモルガン・アセット・マネジメント

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)

基準価額03/28
4,555
0(-)

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の基本情報

レーティング ★ ★
リターン(1年) 16.45%(377位)
純資産額 22億3500万円
決算回数 毎月
販売手数料(上限・税込) 3.85%
信託報酬 年率1.925%
信託財産留保額 -

基準価額・純資産額チャート

※チャートのパーセンテージは、期間の始点からそれぞれ何パーセント動いているかを表します。

1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。

2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。

3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。

4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。

運用方針

1. マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府または政府機関の発行する債券ソブリン債券)に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目的として運用を行います。

2. ポートフォリオで保有する債券の平均格付は、BB-格(S&P社)またはBa3格(ムーディーズ社)以上に維持します。

3. マザーファンドの運用の指図に関する権限をJ.P.モルガン・インベストメント・マネージメント・インク(米国法人)に委託します。

4. 対円での為替ヘッジは行いません。

ファンド概要

受託機関 三井住友信託銀行
分類 国際債券型-新興国債券型
投資形態 ファミリーファンド方式
リスク・リターン分類 バランス(安定重視)型
設定年月日 2007/03/09
信託期間 無期限
ベンチマーク -
評価用ベンチマーク JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y>

リターンとリスク

期間 3ヶ月 6ヶ月 1年 3年 5年 10年
リターン
3.40%
(504位)
5.41%
(518位)
16.45%
(377位)
10.28%
(237位)
5.78%
(330位)
2.47%
(339位)
標準偏差
6.76
(742位)
6.69
(344位)
6.39
(291位)
6.25
(133位)
10.35
(549位)
10.73
(430位)
シャープレシオ
0.50
(596位)
0.81
(413位)
2.58
(111位)
1.65
(29位)
0.56
(338位)
0.23
(376位)

ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

JPM新興国現地通貨ソブリン・ファンド(毎月決算型)の騰落率と、その他代表的な指標の騰落率を比較できます。価格変動の割合を把握する事で取引する際のヒントとして活用できます。
最大値
最小値
平均値

レーティング

1年 ★ ★
2年 ★ ★ ★
3年 ★ ★ ★
5年 ★ ★ ★

1万口あたり費用明細

明細合計 46円
信託報酬 40円
売買委託手数料 0円
有価証券取引税 0円
保管費用等 6円
売買高比率 0.02%

運用会社概要

運用会社 JPモルガン・アセット・マネジメント
会社概要 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人
取扱純資産総額 7445億円
設立 1990年10月

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