1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
受託機関 | 三井住友信託銀行 |
---|---|
分類 | 国際債券型-新興国債券型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | バランス(安定重視)型 |
設定年月日 | 2007/03/09 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | - |
評価用ベンチマーク | JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED<Y> |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
2.80%
(724位) |
6.29%
(681位) |
14.30%
(544位) |
9.51%
(259位) |
7.22%
(294位) |
2.15%
(391位) |
標準偏差
|
3.69
(676位) |
5.46
(668位) |
6.44
(323位) |
6.26
(121位) |
10.23
(537位) |
10.69
(437位) |
シャープレシオ
|
0.74
(570位) |
1.15
(579位) |
2.22
(319位) |
1.52
(74位) |
0.71
(322位) |
0.20
(402位) |
1年 | ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ |
明細合計 | 51円 |
---|---|
信託報酬 | 42円 |
売買委託手数料 | 0円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 9円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 7414億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
財産四分法ファンド(毎月決算型)(四分法) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ | 19.13% |
10,928
(07/02)
|
11,725 |
SRI・ジャパン・オープン(グッドカンパニー) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ ★ ★ | 35.58% |
16,594
(07/02)
|
5,983 |
オーストラリア公社債ファンド(オージーボンド) | 三井住友トラスト | ★ ★ ★ | 14.61% |
3,996
(07/02)
|
61,926 |
フランクリン・テンプルトン・ブラジル国債ファンド(毎月分配型) | フランクリン | ★ ★ ★ | 18.51% |
4,398
(07/02)
|
20,979 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
31,873円
+180円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,954円
-4円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
26,569円
+145円
|
4
位
|
日経平均高配当利回り株ファンド |
19,569円
+61円
|
5
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
63,401円
+1,586円
|