組入銘柄の騰落率から基準価額の推計値を算出しています。推計値は平日の午前9時から午後5時までの間、表示されます。
※組入銘柄は20分ディレイの値を15分おきに更新して算出しています。
1.1994年3月以前に設定されたファンドについては、1994年4月以降のチャートです。
2.公社債投信は、1997年12月以降のチャートです。
3.私募から公募に変更されたファンドは、変更後のチャートです。
4.投信会社間で移管が行われたファンドについては、移管後のチャートになっている場合があります。
1. マザーファンドへの投資を通じて、日本の株式を主要投資対象とし、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
2. 「日本株式バリュー戦略」独自の業種分類による業種別の専任アナリストが、企業取材、財務分析等の徹底的な調査活動をもとに、企業ごとに6年先までの長期的な業績予想を行います。長期業績予想により、現在の株価に織り込まれていないような情報や、業界動向等を捉え、目先の変化よりも長期的な企業の将来性を見極めます。
3. 業績予想を客観的に比較するためのフレームワーク(枠組み)として、5年期待リターンモデルを利用し、銘柄の割安度・魅力度を判定します。同モデルにより算出された5年期待リターンの大きい銘柄をベンチマークより多く組み入れることを原則とすることにより、超過収益を得ることを追求します。
受託機関 | 三菱UFJ信託銀行 |
---|---|
分類 | 国内株式型-国内株式アクティブ型 |
投資形態 | ファミリーファンド方式 |
リスク・リターン分類 | 値上がり益追求型+ |
設定年月日 | 2008/11/28 |
信託期間 | 無期限 |
ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
評価用ベンチマーク | TOPIX(配当込み) |
期間 | 3ヶ月 | 6ヶ月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 |
---|---|---|---|---|---|---|
リターン
|
5.03%
(126位) |
2.08%
(212位) |
17.59%
(87位) |
19.03%
(110位) |
16.79%
(71位) |
9.60%
(151位) |
標準偏差
|
5.07
(87位) |
6.40
(123位) |
8.34
(183位) |
10.76
(156位) |
14.71
(210位) |
17.41
(278位) |
シャープレシオ
|
0.94
(87位) |
0.29
(173位) |
2.09
(36位) |
1.77
(75位) |
1.14
(43位) |
0.55
(221位) |
1年 | ★ ★ ★ ★ |
---|---|
2年 | ★ ★ ★ |
3年 | ★ ★ ★ |
5年 | ★ ★ ★ ★ |
明細合計 | 599円 |
---|---|
信託報酬 | 567円 |
売買委託手数料 | 25円 |
有価証券取引税 | 0円 |
保管費用等 | 7円 |
売買高比率 | 0.02% |
運用会社 | JPモルガン・アセット・マネジメント |
---|---|
会社概要 | 米国ニューヨークに本拠を置くJPモルガン・チェース・アンド・カンパニーグループの資産運用日本法人 |
取扱純資産総額 | 8211億円 |
設立 | 1990年10月 |
ファンド名 | 運用会社 | レーティング | リターン (1年) |
基準価額 (円) |
純資産額 (百万円) |
---|---|---|---|---|---|
GSフューチャー・テクノロジー・リーダーズBコース(為替ヘッジなし)(nextWIN) | G S | ★ ★ ★ | 24.39% |
22,355
(02/14)
|
212,470 |
米国バイオ&テクノロジー株オープン | SBI岡三 | ★ ★ ★ | 20.98% |
10,337
(02/14)
|
13,979 |
フィデリティ・日本バリュー・ファンド | フィデリティ | ★ ★ | 10.09% |
71,346
(02/14)
|
3,685 |
割安株ジャパン・オープン | 三菱UFJAM | ★ ★ ★ ★ | 17.68% |
32,180
(02/14)
|
16,153 |
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ファンド名 | 基準価額 (前日比) |
|
---|---|---|
1
位
|
eMAXIS Slim米国株式(S&P500) |
33,855円
-23円
|
2
位
|
インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト) |
9,406円
-15円
|
3
位
|
eMAXIS Slim全世界株式(オール・カントリー) |
27,773円
-10円
|
4
位
|
iFreeNEXT FANG+インデックス |
72,644円
+271円
|
5
位
|
netWIN GSテクノロジー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし) |
40,681円
+121円
|